RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:31
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 129,58 mi | 130,22 mi | 130,87 mi |
| Patrimônio líquido | 127,98 mi | 128,65 mi | 129,34 mi |
| Total dos passivos | 1,60 mi | 1,57 mi | 1,53 mi |
| Liquidez total | 4,19 mi | 4,13 mi | 4,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,20% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
129,58 mi
Jul/2022: 130,22 mi
Jun/2022: 130,87 mi
Patrimônio líquido
127,98 mi
Jul/2022: 128,65 mi
Jun/2022: 129,34 mi
Total dos passivos
1,60 mi
Jul/2022: 1,57 mi
Jun/2022: 1,53 mi
Liquidez total
4,19 mi
Jul/2022: 4,13 mi
Jun/2022: 4,15 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,20%
Jun/2022: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.154 | 10.233 | 10.274 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,11 | R$ 69,47 | R$ 69,85 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2022: 1.851.786
Jun/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.154
Jul/2022: 10.233
Jun/2022: 10.274
Valor patrimonial por cota
R$ 69,11
Jul/2022: R$ 69,47
Jun/2022: R$ 69,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 770.835,43 | 770.307,13 | 769.778,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,4163 | R$ 0,4160 | R$ 0,4157 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,97 mi | 2,71 mi | 3,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
770.835,43
└─ Por cota
R$ 0,4163
Jul/2022: 770.307,13
Jun/2022: 769.778,83
Contas a receber - Aluguéis
1,97 mi
Jul/2022: 2,71 mi
Jun/2022: 3,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,33 mi
Jul/2022: 123,27 mi
Jun/2022: 123,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,33 mi
100,00%
|
123,27 mi
100,00%
|
123,18 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,33 mi
100,00%
|
123,27 mi
100,00%
|
123,18 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,33 mi
100,00%
Jul/2022: 123,27 mi (100,00%)
Jun/2022: 123,18 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,33 mi
100,00%
Jul/2022: 123,27 mi (100,00%)
Jun/2022: 123,18 mi (100,00%)