RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 12:10
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,95 mi | 129,58 mi | 130,22 mi |
| Patrimônio líquido | 127,31 mi | 127,98 mi | 128,65 mi |
| Total dos passivos | 1,63 mi | 1,60 mi | 1,57 mi |
| Liquidez total | 4,26 mi | 4,19 mi | 4,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,27% | 1,24% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
128,95 mi
Ago/2022: 129,58 mi
Jul/2022: 130,22 mi
Patrimônio líquido
127,31 mi
Ago/2022: 127,98 mi
Jul/2022: 128,65 mi
Total dos passivos
1,63 mi
Ago/2022: 1,60 mi
Jul/2022: 1,57 mi
Liquidez total
4,26 mi
Ago/2022: 4,19 mi
Jul/2022: 4,13 mi
Índice de solvência
1,27%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,24%
Jul/2022: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.107 | 10.154 | 10.233 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,75 | R$ 69,11 | R$ 69,47 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2022: 1.851.786
Jul/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.107
Ago/2022: 10.154
Jul/2022: 10.233
Valor patrimonial por cota
R$ 68,75
Ago/2022: R$ 69,11
Jul/2022: R$ 69,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 771.363,73 | 770.835,43 | 770.307,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,4166 | R$ 0,4163 | R$ 0,4160 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,24 mi | 1,97 mi | 2,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
771.363,73
└─ Por cota
R$ 0,4166
Ago/2022: 770.835,43
Jul/2022: 770.307,13
Contas a receber - Aluguéis
1,24 mi
Ago/2022: 1,97 mi
Jul/2022: 2,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,36 mi
Ago/2022: 123,33 mi
Jul/2022: 123,27 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,36 mi
100,00%
|
123,33 mi
100,00%
|
123,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,36 mi
100,00%
|
123,33 mi
100,00%
|
123,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,36 mi
100,00%
Ago/2022: 123,33 mi (100,00%)
Jul/2022: 123,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,36 mi
100,00%
Ago/2022: 123,33 mi (100,00%)
Jul/2022: 123,27 mi (100,00%)