RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 17:00
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 134,55 mi | 134,52 mi | 134,41 mi |
| Patrimônio líquido | 131,60 mi | 133,77 mi | 133,68 mi |
| Total dos passivos | 2,95 mi | 751.382,01 | 732.147,33 |
| Liquidez total | 5,91 mi | 3,58 mi | 3,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,19% | 0,56% | 0,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
134,55 mi
Jan/2022: 134,52 mi
Dez/2021: 134,41 mi
Patrimônio líquido
131,60 mi
Jan/2022: 133,77 mi
Dez/2021: 133,68 mi
Total dos passivos
2,95 mi
Jan/2022: 751.382,01
Dez/2021: 732.147,33
Liquidez total
5,91 mi
Jan/2022: 3,58 mi
Dez/2021: 3,91 mi
Índice de solvência
2,19%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 0,56%
Dez/2021: 0,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.449 | 10.621 | 10.805 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,07 | R$ 72,24 | R$ 72,19 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2022: 1.851.786
Dez/2021: 1.851.786
Número de cotistas
10.449
Jan/2022: 10.621
Dez/2021: 10.805
Valor patrimonial por cota
R$ 71,07
Jan/2022: R$ 72,24
Dez/2021: R$ 72,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,76 mi | 552.894,12 | 552.504,60 |
| └─ Por cota | R$ 1,4888 | R$ 0,2986 | R$ 0,2984 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,51 mi | 7,82 mi | 7,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,4888
Jan/2022: 552.894,12
Dez/2021: 552.504,60
Contas a receber - Aluguéis
5,51 mi
Jan/2022: 7,82 mi
Dez/2021: 7,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,04 mi
Jan/2022: 123,04 mi
Dez/2021: 123,04 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,04 mi
100,00%
Jan/2022: 123,04 mi (100,00%)
Dez/2021: 123,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,04 mi
100,00%
Jan/2022: 123,04 mi (100,00%)
Dez/2021: 123,04 mi (100,00%)