RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 17:02
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,18 mi | 132,80 mi | 134,55 mi |
| Patrimônio líquido | 131,16 mi | 131,81 mi | 131,60 mi |
| Total dos passivos | 1,02 mi | 991.864,18 | 2,95 mi |
| Liquidez total | 4,08 mi | 3,98 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,75% | 2,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,18 mi
Mar/2022: 132,80 mi
Fev/2022: 134,55 mi
Patrimônio líquido
131,16 mi
Mar/2022: 131,81 mi
Fev/2022: 131,60 mi
Total dos passivos
1,02 mi
Mar/2022: 991.864,18
Fev/2022: 2,95 mi
Liquidez total
4,08 mi
Mar/2022: 3,98 mi
Fev/2022: 5,91 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 0,75%
Fev/2022: 2,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.600 | 10.677 | 10.449 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,83 | R$ 71,18 | R$ 71,07 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2022: 1.851.786
Fev/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.600
Mar/2022: 10.677
Fev/2022: 10.449
Valor patrimonial por cota
R$ 70,83
Mar/2022: R$ 71,18
Fev/2022: R$ 71,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 768.843,13 | 768.193,93 | 2,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4152 | R$ 0,4148 | R$ 1,4888 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,96 mi | 5,68 mi | 5,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
768.843,13
└─ Por cota
R$ 0,4152
Mar/2022: 768.193,93
Fev/2022: 2,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,96 mi
Mar/2022: 5,68 mi
Fev/2022: 5,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,05 mi
Mar/2022: 123,05 mi
Fev/2022: 123,04 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,05 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,05 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,05 mi
100,00%
Mar/2022: 123,05 mi (100,00%)
Fev/2022: 123,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,05 mi
100,00%
Mar/2022: 123,05 mi (100,00%)
Fev/2022: 123,04 mi (100,00%)