RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 16:40
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,53 mi | 132,18 mi | 132,80 mi |
| Patrimônio líquido | 130,47 mi | 131,16 mi | 131,81 mi |
| Total dos passivos | 1,06 mi | 1,02 mi | 991.864,18 |
| Liquidez total | 4,03 mi | 4,08 mi | 3,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,81% | 0,77% | 0,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,53 mi
Abr/2022: 132,18 mi
Mar/2022: 132,80 mi
Patrimônio líquido
130,47 mi
Abr/2022: 131,16 mi
Mar/2022: 131,81 mi
Total dos passivos
1,06 mi
Abr/2022: 1,02 mi
Mar/2022: 991.864,18
Liquidez total
4,03 mi
Abr/2022: 4,08 mi
Mar/2022: 3,98 mi
Índice de solvência
0,81%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 0,77%
Mar/2022: 0,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.401 | 10.600 | 10.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,46 | R$ 70,83 | R$ 71,18 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Abr/2022: 1.851.786
Mar/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.401
Abr/2022: 10.600
Mar/2022: 10.677
Valor patrimonial por cota
R$ 70,46
Abr/2022: R$ 70,83
Mar/2022: R$ 71,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 769.492,33 | 768.843,13 | 768.193,93 |
| └─ Por cota | R$ 0,4155 | R$ 0,4152 | R$ 0,4148 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,24 mi | 4,96 mi | 5,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
769.492,33
└─ Por cota
R$ 0,4155
Abr/2022: 768.843,13
Mar/2022: 768.193,93
Contas a receber - Aluguéis
4,24 mi
Abr/2022: 4,96 mi
Mar/2022: 5,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,16 mi
Abr/2022: 123,05 mi
Mar/2022: 123,05 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,16 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,16 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,16 mi
100,00%
Abr/2022: 123,05 mi (100,00%)
Mar/2022: 123,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,16 mi
100,00%
Abr/2022: 123,05 mi (100,00%)
Mar/2022: 123,05 mi (100,00%)