RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
14/07/2022 09:22
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,87 mi | 131,53 mi | 132,18 mi |
| Patrimônio líquido | 129,34 mi | 130,47 mi | 131,16 mi |
| Total dos passivos | 1,53 mi | 1,06 mi | 1,02 mi |
| Liquidez total | 4,15 mi | 4,03 mi | 4,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 0,81% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,87 mi
Mai/2022: 131,53 mi
Abr/2022: 132,18 mi
Patrimônio líquido
129,34 mi
Mai/2022: 130,47 mi
Abr/2022: 131,16 mi
Total dos passivos
1,53 mi
Mai/2022: 1,06 mi
Abr/2022: 1,02 mi
Liquidez total
4,15 mi
Mai/2022: 4,03 mi
Abr/2022: 4,08 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 0,81%
Abr/2022: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.274 | 10.401 | 10.600 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,85 | R$ 70,46 | R$ 70,83 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mai/2022: 1.851.786
Abr/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.274
Mai/2022: 10.401
Abr/2022: 10.600
Valor patrimonial por cota
R$ 69,85
Mai/2022: R$ 70,46
Abr/2022: R$ 70,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 769.778,83 | 769.492,33 | 768.843,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,4157 | R$ 0,4155 | R$ 0,4152 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,45 mi | 4,24 mi | 4,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
769.778,83
└─ Por cota
R$ 0,4157
Mai/2022: 769.492,33
Abr/2022: 768.843,13
Contas a receber - Aluguéis
3,45 mi
Mai/2022: 4,24 mi
Abr/2022: 4,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,18 mi
Mai/2022: 123,16 mi
Abr/2022: 123,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,18 mi
100,00%
|
123,16 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,18 mi
100,00%
|
123,16 mi
100,00%
|
123,05 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,18 mi
100,00%
Mai/2022: 123,16 mi (100,00%)
Abr/2022: 123,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,18 mi
100,00%
Mai/2022: 123,16 mi (100,00%)
Abr/2022: 123,05 mi (100,00%)