RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 17:02
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,37 mi | 128,28 mi | 128,95 mi |
| Patrimônio líquido | 126,70 mi | 126,64 mi | 127,31 mi |
| Total dos passivos | 1,67 mi | 1,64 mi | 1,63 mi |
| Liquidez total | 4,41 mi | 4,32 mi | 4,26 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 1,28% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
128,37 mi
Out/2022: 128,28 mi
Set/2022: 128,95 mi
Patrimônio líquido
126,70 mi
Out/2022: 126,64 mi
Set/2022: 127,31 mi
Total dos passivos
1,67 mi
Out/2022: 1,64 mi
Set/2022: 1,63 mi
Liquidez total
4,41 mi
Out/2022: 4,32 mi
Set/2022: 4,26 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,28%
Set/2022: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 9.901 | 10.031 | 10.107 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 68,42 | R$ 68,39 | R$ 68,75 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2022: 1.851.786
Set/2022: 1.851.786
Número de cotistas
9.901
Out/2022: 10.031
Set/2022: 10.107
Valor patrimonial por cota
R$ 68,42
Out/2022: R$ 68,39
Set/2022: R$ 68,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 772.420,33 | 771.892,03 | 771.363,73 |
| └─ Por cota | R$ 0,4171 | R$ 0,4168 | R$ 0,4166 |
| Contas a receber - Aluguéis | 497.890,67 | 497.890,64 | 1,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
772.420,33
└─ Por cota
R$ 0,4171
Out/2022: 771.892,03
Set/2022: 771.363,73
Contas a receber - Aluguéis
497.890,67
Out/2022: 497.890,64
Set/2022: 1,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,38 mi
Out/2022: 123,38 mi
Set/2022: 123,36 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,38 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
123,36 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,38 mi
100,00%
|
123,38 mi
100,00%
|
123,36 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,38 mi
100,00%
Out/2022: 123,38 mi (100,00%)
Set/2022: 123,36 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,38 mi
100,00%
Out/2022: 123,38 mi (100,00%)
Set/2022: 123,36 mi (100,00%)