RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
08/08/2022 11:48
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,22 mi | 130,87 mi | 131,53 mi |
| Patrimônio líquido | 128,65 mi | 129,34 mi | 130,47 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,53 mi | 1,06 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 4,15 mi | 4,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,17% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,22 mi
Jun/2022: 130,87 mi
Mai/2022: 131,53 mi
Patrimônio líquido
128,65 mi
Jun/2022: 129,34 mi
Mai/2022: 130,47 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Jun/2022: 1,53 mi
Mai/2022: 1,06 mi
Liquidez total
4,13 mi
Jun/2022: 4,15 mi
Mai/2022: 4,03 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,17%
Mai/2022: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.233 | 10.274 | 10.401 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 69,47 | R$ 69,85 | R$ 70,46 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2022: 1.851.786
Mai/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.233
Jun/2022: 10.274
Mai/2022: 10.401
Valor patrimonial por cota
R$ 69,47
Jun/2022: R$ 69,85
Mai/2022: R$ 70,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 770.307,13 | 769.778,83 | 769.492,33 |
| └─ Por cota | R$ 0,4160 | R$ 0,4157 | R$ 0,4155 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,71 mi | 3,45 mi | 4,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
770.307,13
└─ Por cota
R$ 0,4160
Jun/2022: 769.778,83
Mai/2022: 769.492,33
Contas a receber - Aluguéis
2,71 mi
Jun/2022: 3,45 mi
Mai/2022: 4,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,27 mi
Jun/2022: 123,18 mi
Mai/2022: 123,16 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,27 mi
100,00%
|
123,18 mi
100,00%
|
123,16 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,27 mi
100,00%
|
123,18 mi
100,00%
|
123,16 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,27 mi
100,00%
Jun/2022: 123,18 mi (100,00%)
Mai/2022: 123,16 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,27 mi
100,00%
Jun/2022: 123,18 mi (100,00%)
Mai/2022: 123,16 mi (100,00%)