RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 14:48
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,80 mi | 134,55 mi | 134,52 mi |
| Patrimônio líquido | 131,81 mi | 131,60 mi | 133,77 mi |
| Total dos passivos | 991.864,18 | 2,95 mi | 751.382,01 |
| Liquidez total | 3,98 mi | 5,91 mi | 3,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,75% | 2,19% | 0,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,80 mi
Fev/2022: 134,55 mi
Jan/2022: 134,52 mi
Patrimônio líquido
131,81 mi
Fev/2022: 131,60 mi
Jan/2022: 133,77 mi
Total dos passivos
991.864,18
Fev/2022: 2,95 mi
Jan/2022: 751.382,01
Liquidez total
3,98 mi
Fev/2022: 5,91 mi
Jan/2022: 3,58 mi
Índice de solvência
0,75%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 2,19%
Jan/2022: 0,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 10.677 | 10.449 | 10.621 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,18 | R$ 71,07 | R$ 72,24 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Fev/2022: 1.851.786
Jan/2022: 1.851.786
Número de cotistas
10.677
Fev/2022: 10.449
Jan/2022: 10.621
Valor patrimonial por cota
R$ 71,18
Fev/2022: R$ 71,07
Jan/2022: R$ 72,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 768.193,93 | 2,76 mi | 552.894,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,4148 | R$ 1,4888 | R$ 0,2986 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,68 mi | 5,51 mi | 7,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
768.193,93
└─ Por cota
R$ 0,4148
Fev/2022: 2,76 mi
Jan/2022: 552.894,12
Contas a receber - Aluguéis
5,68 mi
Fev/2022: 5,51 mi
Jan/2022: 7,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
123,05 mi
Fev/2022: 123,04 mi
Jan/2022: 123,04 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,05 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,05 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
123,04 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,05 mi
100,00%
Fev/2022: 123,04 mi (100,00%)
Jan/2022: 123,04 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,05 mi
100,00%
Fev/2022: 123,04 mi (100,00%)
Jan/2022: 123,04 mi (100,00%)