RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 18:33
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,33 mi | 130,39 mi | 130,41 mi |
| Patrimônio líquido | 129,74 mi | 129,78 mi | 129,79 mi |
| Total dos passivos | 590.595,95 | 611.083,50 | 623.789,20 |
| Liquidez total | 5,35 mi | 5,41 mi | 5,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,47% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,33 mi
Jan/2021: 130,39 mi
Dez/2020: 130,41 mi
Patrimônio líquido
129,74 mi
Jan/2021: 129,78 mi
Dez/2020: 129,79 mi
Total dos passivos
590.595,95
Jan/2021: 611.083,50
Dez/2020: 623.789,20
Liquidez total
5,35 mi
Jan/2021: 5,41 mi
Dez/2020: 5,43 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,47%
Dez/2020: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 12.813 | 13.019 | 13.218 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,06 | R$ 70,08 | R$ 70,09 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2021: 1.851.786
Dez/2020: 1.851.786
Número de cotistas
12.813
Jan/2021: 13.019
Dez/2020: 13.218
Valor patrimonial por cota
R$ 70,06
Jan/2021: R$ 70,08
Dez/2020: R$ 70,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.304,58 | 217.166,52 | 216.939,32 |
| └─ Por cota | R$ 0,1173 | R$ 0,1173 | R$ 0,1172 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.304,58
└─ Por cota
R$ 0,1173
Jan/2021: 217.166,52
Dez/2020: 216.939,32
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Jan/2021: 1,15 mi
Dez/2020: 1,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Jan/2021: 123,76 mi
Dez/2020: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Jan/2021: 123,76 mi (100,00%)
Dez/2020: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Jan/2021: 123,76 mi (100,00%)
Dez/2020: 123,76 mi (100,00%)