RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
17/05/2021 19:00
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,42 mi | 131,87 mi | 130,33 mi |
| Patrimônio líquido | 131,84 mi | 131,29 mi | 129,74 mi |
| Total dos passivos | 576.521,28 | 582.725,02 | 590.595,95 |
| Liquidez total | 5,36 mi | 5,34 mi | 5,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,44% | 0,44% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,42 mi
Mar/2021: 131,87 mi
Fev/2021: 130,33 mi
Patrimônio líquido
131,84 mi
Mar/2021: 131,29 mi
Fev/2021: 129,74 mi
Total dos passivos
576.521,28
Mar/2021: 582.725,02
Fev/2021: 590.595,95
Liquidez total
5,36 mi
Mar/2021: 5,34 mi
Fev/2021: 5,35 mi
Índice de solvência
0,44%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 0,44%
Fev/2021: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 12.341 | 12.595 | 12.813 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,20 | R$ 70,90 | R$ 70,06 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2021: 1.851.786
Fev/2021: 1.851.786
Número de cotistas
12.341
Mar/2021: 12.595
Fev/2021: 12.813
Valor patrimonial por cota
R$ 71,20
Mar/2021: R$ 70,90
Fev/2021: R$ 70,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.391,03 | 217.391,03 | 217.304,58 |
| └─ Por cota | R$ 0,1174 | R$ 0,1174 | R$ 0,1173 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,23 mi | 2,71 mi | 1,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.391,03
└─ Por cota
R$ 0,1174
Mar/2021: 217.391,03
Fev/2021: 217.304,58
Contas a receber - Aluguéis
3,23 mi
Mar/2021: 2,71 mi
Fev/2021: 1,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2021: 0,00
Fev/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Mar/2021: 123,76 mi
Fev/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Mar/2021: 123,76 mi (100,00%)
Fev/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Mar/2021: 123,76 mi (100,00%)
Fev/2021: 123,76 mi (100,00%)