RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
03/02/2021 10:50
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 130,41 mi | 148,42 mi | 153,88 mi |
| Patrimônio líquido | 129,79 mi | 147,69 mi | 147,10 mi |
| Total dos passivos | 623.789,20 | 729.391,45 | 6,78 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 5,44 mi | 11,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,49% | 4,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
130,41 mi
Nov/2020: 148,42 mi
Out/2020: 153,88 mi
Patrimônio líquido
129,79 mi
Nov/2020: 147,69 mi
Out/2020: 147,10 mi
Total dos passivos
623.789,20
Nov/2020: 729.391,45
Out/2020: 6,78 mi
Liquidez total
5,43 mi
Nov/2020: 5,44 mi
Out/2020: 11,48 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,49%
Out/2020: 4,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 13.218 | 13.033 | 11.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 70,09 | R$ 79,75 | R$ 79,44 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2020: 1.851.786
Out/2020: 1.851.786
Número de cotistas
13.218
Nov/2020: 13.033
Out/2020: 11.351
Valor patrimonial por cota
R$ 70,09
Nov/2020: R$ 79,75
Out/2020: R$ 79,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 216.939,32 | 304.399,76 | 6,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1172 | R$ 0,1644 | R$ 3,4282 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 576.446,30 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
216.939,32
└─ Por cota
R$ 0,1172
Nov/2020: 304.399,76
Out/2020: 6,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Nov/2020: 576.446,30
Out/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2020: 0,00
Out/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Nov/2020: 142,32 mi
Out/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Nov/2020: 142,32 mi (100,00%)
Out/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Nov/2020: 142,32 mi (100,00%)
Out/2020: 142,32 mi (100,00%)