RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:27
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,67 mi | 133,20 mi | 132,86 mi |
| Patrimônio líquido | 132,96 mi | 132,63 mi | 132,28 mi |
| Total dos passivos | 715.796,57 | 577.534,45 | 574.204,52 |
| Liquidez total | 5,05 mi | 5,10 mi | 5,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,43% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,67 mi
Jun/2021: 133,20 mi
Mai/2021: 132,86 mi
Patrimônio líquido
132,96 mi
Jun/2021: 132,63 mi
Mai/2021: 132,28 mi
Total dos passivos
715.796,57
Jun/2021: 577.534,45
Mai/2021: 574.204,52
Liquidez total
5,05 mi
Jun/2021: 5,10 mi
Mai/2021: 5,28 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,43%
Mai/2021: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.731 | 11.898 | 12.020 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 71,80 | R$ 71,62 | R$ 71,44 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2021: 1.851.786
Mai/2021: 1.851.786
Número de cotistas
11.731
Jun/2021: 11.898
Mai/2021: 12.020
Valor patrimonial por cota
R$ 71,80
Jun/2021: R$ 71,62
Mai/2021: R$ 71,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 217.646,68 | 217.538,48 | 217.430,28 |
| └─ Por cota | R$ 0,1175 | R$ 0,1175 | R$ 0,1174 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,78 mi | 4,27 mi | 3,75 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
217.646,68
└─ Por cota
R$ 0,1175
Jun/2021: 217.538,48
Mai/2021: 217.430,28
Contas a receber - Aluguéis
4,78 mi
Jun/2021: 4,27 mi
Mai/2021: 3,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2021: 0,00
Mai/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
123,76 mi
Jun/2021: 123,76 mi
Mai/2021: 123,76 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
123,76 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
123,76 mi
100,00%
Jun/2021: 123,76 mi (100,00%)
Mai/2021: 123,76 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
123,76 mi
100,00%
Jun/2021: 123,76 mi (100,00%)
Mai/2021: 123,76 mi (100,00%)