RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 17:39
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,88 mi | 150,77 mi | 150,72 mi |
| Patrimônio líquido | 147,10 mi | 150,04 mi | 150,03 mi |
| Total dos passivos | 6,78 mi | 723.653,87 | 685.745,50 |
| Liquidez total | 11,48 mi | 5,10 mi | 5,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,40% | 0,48% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
153,88 mi
Set/2020: 150,77 mi
Ago/2020: 150,72 mi
Patrimônio líquido
147,10 mi
Set/2020: 150,04 mi
Ago/2020: 150,03 mi
Total dos passivos
6,78 mi
Set/2020: 723.653,87
Ago/2020: 685.745,50
Liquidez total
11,48 mi
Set/2020: 5,10 mi
Ago/2020: 5,05 mi
Índice de solvência
4,40%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,48%
Ago/2020: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 11.351 | 11.593 | 11.695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,44 | R$ 81,03 | R$ 81,02 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2020: 1.851.786
Ago/2020: 1.851.786
Número de cotistas
11.351
Set/2020: 11.593
Ago/2020: 11.695
Valor patrimonial por cota
R$ 79,44
Set/2020: R$ 81,03
Ago/2020: R$ 81,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,35 mi | 318.677,44 | 290.203,12 |
| └─ Por cota | R$ 3,4282 | R$ 0,1721 | R$ 0,1567 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 3,27 mi | 3,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,35 mi
└─ Por cota
R$ 3,4282
Set/2020: 318.677,44
Ago/2020: 290.203,12
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2020: 3,27 mi
Ago/2020: 3,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Set/2020: 142,32 mi
Ago/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Set/2020: 142,32 mi (100,00%)
Ago/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Set/2020: 142,32 mi (100,00%)
Ago/2020: 142,32 mi (100,00%)