RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
13/03/2020 13:02
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,91 mi | 146,95 mi | 148,94 mi |
| Patrimônio líquido | 147,36 mi | 146,43 mi | 148,43 mi |
| Total dos passivos | 1,55 mi | 518.500,89 | 518.500,89 |
| Liquidez total | 4,24 mi | 3,21 mi | 5,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 0,35% | 0,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,91 mi
Jan/2020: 146,95 mi
Dez/2019: 148,94 mi
Patrimônio líquido
147,36 mi
Jan/2020: 146,43 mi
Dez/2019: 148,43 mi
Total dos passivos
1,55 mi
Jan/2020: 518.500,89
Dez/2019: 518.500,89
Liquidez total
4,24 mi
Jan/2020: 3,21 mi
Dez/2019: 5,21 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 0,35%
Dez/2019: 0,35%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: -
Dez/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 6.555 | 6.648 | 6.286 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,57 | R$ 79,08 | R$ 80,15 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2020: 1.851.786
Dez/2019: 1.851.786
Número de cotistas
6.555
Jan/2020: 6.648
Dez/2019: 6.286
Valor patrimonial por cota
R$ 79,57
Jan/2020: R$ 79,08
Dez/2019: R$ 80,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 156.341,80 | 156.341,80 |
| └─ Por cota | R$ 0,6497 | R$ 0,0844 | R$ 0,0844 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,34 mi | 1,40 mi | 1,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,6497
Jan/2020: 156.341,80
Dez/2019: 156.341,80
Contas a receber - Aluguéis
2,34 mi
Jan/2020: 1,40 mi
Dez/2019: 1,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2020: 0,00
Dez/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Jan/2020: 142,32 mi
Dez/2019: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Jan/2020: 142,32 mi (100,00%)
Dez/2019: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Jan/2020: 142,32 mi (100,00%)
Dez/2019: 142,32 mi (100,00%)