RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 17:27
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,08 mi | 149,10 mi | 150,34 mi |
| Patrimônio líquido | 178,61 mi | 148,56 mi | 147,96 mi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 534.938,81 | 2,38 mi |
| Liquidez total | 35,41 mi | 3,42 mi | 5,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,37% | 0,36% | 1,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,08 mi
Abr/2020: 149,10 mi
Mar/2020: 150,34 mi
Patrimônio líquido
178,61 mi
Abr/2020: 148,56 mi
Mar/2020: 147,96 mi
Total dos passivos
2,48 mi
Abr/2020: 534.938,81
Mar/2020: 2,38 mi
Liquidez total
35,41 mi
Abr/2020: 3,42 mi
Mar/2020: 5,20 mi
Índice de solvência
1,37%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,36%
Mar/2020: 1,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 7.739 | 7.672 | 6.720 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,45 | R$ 80,23 | R$ 79,90 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Abr/2020: 1.851.786
Mar/2020: 1.851.786
Número de cotistas
7.739
Abr/2020: 7.672
Mar/2020: 6.720
Valor patrimonial por cota
R$ 96,45
Abr/2020: R$ 80,23
Mar/2020: R$ 79,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,12 mi | 166.012,65 | 2,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1433 | R$ 0,0897 | R$ 1,0783 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,27 mi | 3,27 mi | 2,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,12 mi
└─ Por cota
R$ 1,1433
Abr/2020: 166.012,65
Mar/2020: 2,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,27 mi
Abr/2020: 3,27 mi
Mar/2020: 2,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Abr/2020: 142,32 mi
Mar/2020: 142,32 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Abr/2020: 142,32 mi (100,00%)
Mar/2020: 142,32 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Abr/2020: 142,32 mi (100,00%)
Mar/2020: 142,32 mi (100,00%)