RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 16:01
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 146,95 mi | 148,94 mi | 143,84 mi |
| Patrimônio líquido | 146,43 mi | 148,43 mi | 143,24 mi |
| Total dos passivos | 518.500,89 | 518.500,89 | 595.379,36 |
| Liquidez total | 3,21 mi | 5,21 mi | 3,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 0,35% | 0,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
146,95 mi
Dez/2019: 148,94 mi
Nov/2019: 143,84 mi
Patrimônio líquido
146,43 mi
Dez/2019: 148,43 mi
Nov/2019: 143,24 mi
Total dos passivos
518.500,89
Dez/2019: 518.500,89
Nov/2019: 595.379,36
Liquidez total
3,21 mi
Dez/2019: 5,21 mi
Nov/2019: 3,30 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 0,35%
Nov/2019: 0,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: -
Nov/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 6.648 | 6.286 | 6.382 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 79,08 | R$ 80,15 | R$ 77,35 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2019: 1.851.786
Nov/2019: 1.851.786
Número de cotistas
6.648
Dez/2019: 6.286
Nov/2019: 6.382
Valor patrimonial por cota
R$ 79,08
Dez/2019: R$ 80,15
Nov/2019: R$ 77,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 156.341,80 | 156.341,80 | 256.345,11 |
| └─ Por cota | R$ 0,0844 | R$ 0,0844 | R$ 0,1384 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,40 mi | 935.071,86 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
156.341,80
└─ Por cota
R$ 0,0844
Dez/2019: 156.341,80
Nov/2019: 256.345,11
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Dez/2019: 1,40 mi
Nov/2019: 935.071,86
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2019: 0,00
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
142,32 mi
Dez/2019: 142,32 mi
Nov/2019: 139,59 mi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
142,32 mi
100,00%
|
142,32 mi
100,00%
|
139,59 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
142,32 mi
100,00%
Dez/2019: 142,32 mi (100,00%)
Nov/2019: 139,59 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
142,32 mi
100,00%
Dez/2019: 142,32 mi (100,00%)
Nov/2019: 139,59 mi (100,00%)