RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
10/01/2019 12:01
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 144,42 mi | 139,37 mi | 143,90 mi |
| Patrimônio líquido | 142,79 mi | 137,78 mi | 137,28 mi |
| Total dos passivos | 1,62 mi | 1,59 mi | 6,62 mi |
| Liquidez total | 3,47 mi | 3,42 mi | 8,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,12% | 1,14% | 4,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
144,42 mi
Nov/2018: 139,37 mi
Out/2018: 143,90 mi
Patrimônio líquido
142,79 mi
Nov/2018: 137,78 mi
Out/2018: 137,28 mi
Total dos passivos
1,62 mi
Nov/2018: 1,59 mi
Out/2018: 6,62 mi
Liquidez total
3,47 mi
Nov/2018: 3,42 mi
Out/2018: 8,39 mi
Índice de solvência
1,12%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 1,14%
Out/2018: 4,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: -
Out/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.884 | 3.722 | 3.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 77,11 | R$ 74,40 | R$ 74,13 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2018: 1.851.786
Out/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.884
Nov/2018: 3.722
Out/2018: 3.479
Valor patrimonial por cota
R$ 77,11
Nov/2018: R$ 74,40
Out/2018: R$ 74,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,09 mi | 6,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5938 | R$ 0,5907 | R$ 3,3206 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,34 mi | 890.853,46 | 445.426,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,5938
Nov/2018: 1,09 mi
Out/2018: 6,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,34 mi
Nov/2018: 890.853,46
Out/2018: 445.426,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
139,59 mi
Nov/2018: 135,05 mi
Out/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
139,59 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
139,59 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
139,59 mi
100,00%
Nov/2018: 135,05 mi (100,00%)
Out/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
139,59 mi
100,00%
Nov/2018: 135,05 mi (100,00%)
Out/2018: 135,05 mi (100,00%)