RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 11:27
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 142,92 mi | 142,42 mi | 141,95 mi |
| Patrimônio líquido | 141,42 mi | 140,93 mi | 140,46 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,49 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 2,95 mi | 2,89 mi | 2,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,05% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
142,92 mi
Ago/2018: 142,42 mi
Jul/2018: 141,95 mi
Patrimônio líquido
141,42 mi
Ago/2018: 140,93 mi
Jul/2018: 140,46 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Ago/2018: 1,49 mi
Jul/2018: 1,49 mi
Liquidez total
2,95 mi
Ago/2018: 2,89 mi
Jul/2018: 2,87 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 1,05%
Jul/2018: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: -
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.378 | 3.339 | 3.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 76,37 | R$ 76,10 | R$ 75,85 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2018: 1.851.786
Jul/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.378
Ago/2018: 3.339
Jul/2018: 3.331
Valor patrimonial por cota
R$ 76,37
Ago/2018: R$ 76,10
Jul/2018: R$ 75,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5696 | R$ 0,5689 | R$ 0,5662 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,91 mi | 4,46 mi | 4,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,5696
Ago/2018: 1,05 mi
Jul/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,91 mi
Ago/2018: 4,46 mi
Jul/2018: 4,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Ago/2018: 135,05 mi
Jul/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Ago/2018: 135,05 mi (100,00%)
Jul/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Ago/2018: 135,05 mi (100,00%)
Jul/2018: 135,05 mi (100,00%)