RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
16/11/2018 09:36
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 143,90 mi | 142,92 mi | 142,42 mi |
| Patrimônio líquido | 137,28 mi | 141,42 mi | 140,93 mi |
| Total dos passivos | 6,62 mi | 1,50 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 8,39 mi | 2,95 mi | 2,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,60% | 1,05% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
143,90 mi
Set/2018: 142,92 mi
Ago/2018: 142,42 mi
Patrimônio líquido
137,28 mi
Set/2018: 141,42 mi
Ago/2018: 140,93 mi
Total dos passivos
6,62 mi
Set/2018: 1,50 mi
Ago/2018: 1,49 mi
Liquidez total
8,39 mi
Set/2018: 2,95 mi
Ago/2018: 2,89 mi
Índice de solvência
4,60%
Passivos / Ativo
Set/2018: 1,05%
Ago/2018: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: -
Ago/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.479 | 3.378 | 3.339 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,13 | R$ 76,37 | R$ 76,10 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2018: 1.851.786
Ago/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.479
Set/2018: 3.378
Ago/2018: 3.339
Valor patrimonial por cota
R$ 74,13
Set/2018: R$ 76,37
Ago/2018: R$ 76,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,15 mi | 1,05 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,3206 | R$ 0,5696 | R$ 0,5689 |
| Contas a receber - Aluguéis | 445.426,73 | 4,91 mi | 4,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,15 mi
└─ Por cota
R$ 3,3206
Set/2018: 1,05 mi
Ago/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
445.426,73
Set/2018: 4,91 mi
Ago/2018: 4,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Set/2018: 135,05 mi
Ago/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Set/2018: 135,05 mi (100,00%)
Ago/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Set/2018: 135,05 mi (100,00%)
Ago/2018: 135,05 mi (100,00%)