RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2018
Entrega
15/03/2018 18:03
Fevereiro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,44 mi | 138,94 mi | 138,30 mi |
| Patrimônio líquido | 138,07 mi | 137,58 mi | 136,94 mi |
| Total dos passivos | 1,37 mi | 1,36 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 2,59 mi | 2,53 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,98% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,44 mi
Jan/2018: 138,94 mi
Dez/2017: 138,30 mi
Patrimônio líquido
138,07 mi
Jan/2018: 137,58 mi
Dez/2017: 136,94 mi
Total dos passivos
1,37 mi
Jan/2018: 1,36 mi
Dez/2017: 1,36 mi
Liquidez total
2,59 mi
Jan/2018: 2,53 mi
Dez/2017: 2,36 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Jan/2018: 0,98%
Dez/2017: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2018: -
Dez/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.118 | 3.021 | 2.884 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,56 | R$ 74,30 | R$ 73,95 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2018: 1.851.786
Dez/2017: 1.851.786
Número de cotistas
3.118
Jan/2018: 3.021
Dez/2017: 2.884
Valor patrimonial por cota
R$ 74,56
Jan/2018: R$ 74,30
Dez/2017: R$ 73,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 1,01 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5425 | R$ 0,5463 | R$ 0,5478 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,79 mi | 1,35 mi | 892.497,14 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,5425
Jan/2018: 1,01 mi
Dez/2017: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,79 mi
Jan/2018: 1,35 mi
Dez/2017: 892.497,14
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2018: 0,00
Dez/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Jan/2018: 135,05 mi
Dez/2017: 135,03 mi
| Tipo de ativo | Fev/2018 | Jan/2018 | Dez/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,03 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,03 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Jan/2018: 135,05 mi (100,00%)
Dez/2017: 135,03 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Jan/2018: 135,05 mi (100,00%)
Dez/2017: 135,03 mi (100,00%)