RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2018
Entrega
15/05/2018 21:08
Abril/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,64 mi | 139,81 mi | 139,44 mi |
| Patrimônio líquido | 139,05 mi | 138,54 mi | 138,07 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,26 mi | 1,37 mi |
| Liquidez total | 2,90 mi | 2,51 mi | 2,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 0,90% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,64 mi
Mar/2018: 139,81 mi
Fev/2018: 139,44 mi
Patrimônio líquido
139,05 mi
Mar/2018: 138,54 mi
Fev/2018: 138,07 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Mar/2018: 1,26 mi
Fev/2018: 1,37 mi
Liquidez total
2,90 mi
Mar/2018: 2,51 mi
Fev/2018: 2,59 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Mar/2018: 0,90%
Fev/2018: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2018: -
Fev/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.257 | 3.200 | 3.118 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,09 | R$ 74,82 | R$ 74,56 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Mar/2018: 1.851.786
Fev/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.257
Mar/2018: 3.200
Fev/2018: 3.118
Valor patrimonial por cota
R$ 75,09
Mar/2018: R$ 74,82
Fev/2018: R$ 74,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,19 mi | 887.561,54 | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6441 | R$ 0,4793 | R$ 0,5425 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,68 mi | 2,24 mi | 1,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,6441
Mar/2018: 887.561,54
Fev/2018: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,68 mi
Mar/2018: 2,24 mi
Fev/2018: 1,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2018: 0,00
Fev/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Mar/2018: 135,05 mi
Fev/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Abr/2018 | Mar/2018 | Fev/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Mar/2018: 135,05 mi (100,00%)
Fev/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Mar/2018: 135,05 mi (100,00%)
Fev/2018: 135,05 mi (100,00%)