RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2017
Entrega
15/01/2018 16:15
Dezembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,30 mi | 136,83 mi | 141,03 mi |
| Patrimônio líquido | 136,94 mi | 135,47 mi | 134,95 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 1,36 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 2,36 mi | 2,49 mi | 7,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,99% | 4,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,30 mi
Nov/2017: 136,83 mi
Out/2017: 141,03 mi
Patrimônio líquido
136,94 mi
Nov/2017: 135,47 mi
Out/2017: 134,95 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Nov/2017: 1,36 mi
Out/2017: 6,08 mi
Liquidez total
2,36 mi
Nov/2017: 2,49 mi
Out/2017: 7,21 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Nov/2017: 0,99%
Out/2017: 4,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2017: -
Out/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.884 | 2.835 | 2.730 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,95 | R$ 73,16 | R$ 72,88 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2017: 1.851.786
Out/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.884
Nov/2017: 2.835
Out/2017: 2.730
Valor patrimonial por cota
R$ 73,95
Nov/2017: R$ 73,16
Out/2017: R$ 72,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,01 mi | 994.703,86 | 5,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5478 | R$ 0,5372 | R$ 3,0988 |
| Contas a receber - Aluguéis | 892.497,14 | 446.248,57 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,5478
Nov/2017: 994.703,86
Out/2017: 5,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
892.497,14
Nov/2017: 446.248,57
Out/2017: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2017: 0,00
Out/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
135,03 mi
Nov/2017: 133,88 mi
Out/2017: 133,81 mi
| Tipo de ativo | Dez/2017 | Nov/2017 | Out/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,03 mi
100,00%
|
133,88 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
135,03 mi
100,00%
|
133,88 mi
100,00%
|
133,81 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
133,81 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,03 mi
100,00%
Nov/2017: 133,88 mi (100,00%)
Out/2017: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
135,03 mi
100,00%
Nov/2017: 133,88 mi (100,00%)
Out/2017: 133,81 mi (100,00%)
Imóveis acabados
0,00
-
Nov/2017: 0,00 (-)
Out/2017: 133,81 mi (100,00%)