RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2018
Entrega
14/12/2018 11:38
Novembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,37 mi | 143,90 mi | 142,92 mi |
| Patrimônio líquido | 137,78 mi | 137,28 mi | 141,42 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 6,62 mi | 1,50 mi |
| Liquidez total | 3,42 mi | 8,39 mi | 2,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 4,60% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,37 mi
Out/2018: 143,90 mi
Set/2018: 142,92 mi
Patrimônio líquido
137,78 mi
Out/2018: 137,28 mi
Set/2018: 141,42 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Out/2018: 6,62 mi
Set/2018: 1,50 mi
Liquidez total
3,42 mi
Out/2018: 8,39 mi
Set/2018: 2,95 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Out/2018: 4,60%
Set/2018: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2018: -
Set/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.722 | 3.479 | 3.378 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,40 | R$ 74,13 | R$ 76,37 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2018: 1.851.786
Set/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.722
Out/2018: 3.479
Set/2018: 3.378
Valor patrimonial por cota
R$ 74,40
Out/2018: R$ 74,13
Set/2018: R$ 76,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,09 mi | 6,15 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5907 | R$ 3,3206 | R$ 0,5696 |
| Contas a receber - Aluguéis | 890.853,46 | 445.426,73 | 4,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,5907
Out/2018: 6,15 mi
Set/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
890.853,46
Out/2018: 445.426,73
Set/2018: 4,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2018: 0,00
Set/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Out/2018: 135,05 mi
Set/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Nov/2018 | Out/2018 | Set/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Out/2018: 135,05 mi (100,00%)
Set/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Out/2018: 135,05 mi (100,00%)
Set/2018: 135,05 mi (100,00%)