RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 10:34
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,95 mi | 141,48 mi | 140,97 mi |
| Patrimônio líquido | 140,46 mi | 139,96 mi | 139,52 mi |
| Total dos passivos | 1,49 mi | 1,52 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 2,87 mi | 2,85 mi | 2,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,05% | 1,08% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,95 mi
Jun/2018: 141,48 mi
Mai/2018: 140,97 mi
Patrimônio líquido
140,46 mi
Jun/2018: 139,96 mi
Mai/2018: 139,52 mi
Total dos passivos
1,49 mi
Jun/2018: 1,52 mi
Mai/2018: 1,45 mi
Liquidez total
2,87 mi
Jun/2018: 2,85 mi
Mai/2018: 2,78 mi
Índice de solvência
1,05%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 1,08%
Mai/2018: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.331 | 3.340 | 3.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,85 | R$ 75,58 | R$ 75,35 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2018: 1.851.786
Mai/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.331
Jun/2018: 3.340
Mai/2018: 3.316
Valor patrimonial por cota
R$ 75,85
Jun/2018: R$ 75,58
Mai/2018: R$ 75,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,05 mi | 1,10 mi | 1,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5662 | R$ 0,5941 | R$ 0,5666 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,02 mi | 3,57 mi | 3,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,5662
Jun/2018: 1,10 mi
Mai/2018: 1,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,02 mi
Jun/2018: 3,57 mi
Mai/2018: 3,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Jun/2018: 135,05 mi
Mai/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Jun/2018: 135,05 mi (100,00%)
Mai/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Jun/2018: 135,05 mi (100,00%)
Mai/2018: 135,05 mi (100,00%)