RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2018
Entrega
16/04/2018 14:03
Março/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,81 mi | 139,44 mi | 138,94 mi |
| Patrimônio líquido | 138,54 mi | 138,07 mi | 137,58 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,37 mi | 1,36 mi |
| Liquidez total | 2,51 mi | 2,59 mi | 2,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,98% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,81 mi
Fev/2018: 139,44 mi
Jan/2018: 138,94 mi
Patrimônio líquido
138,54 mi
Fev/2018: 138,07 mi
Jan/2018: 137,58 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Fev/2018: 1,37 mi
Jan/2018: 1,36 mi
Liquidez total
2,51 mi
Fev/2018: 2,59 mi
Jan/2018: 2,53 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Fev/2018: 0,98%
Jan/2018: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2018: -
Jan/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 3.200 | 3.118 | 3.021 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,82 | R$ 74,56 | R$ 74,30 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Fev/2018: 1.851.786
Jan/2018: 1.851.786
Número de cotistas
3.200
Fev/2018: 3.118
Jan/2018: 3.021
Valor patrimonial por cota
R$ 74,82
Fev/2018: R$ 74,56
Jan/2018: R$ 74,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 887.561,54 | 1,00 mi | 1,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4793 | R$ 0,5425 | R$ 0,5463 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,24 mi | 1,79 mi | 1,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
887.561,54
└─ Por cota
R$ 0,4793
Fev/2018: 1,00 mi
Jan/2018: 1,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,24 mi
Fev/2018: 1,79 mi
Jan/2018: 1,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2018: 0,00
Jan/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
135,05 mi
Fev/2018: 135,05 mi
Jan/2018: 135,05 mi
| Tipo de ativo | Mar/2018 | Fev/2018 | Jan/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
135,05 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
135,05 mi
100,00%
Fev/2018: 135,05 mi (100,00%)
Jan/2018: 135,05 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
135,05 mi
100,00%
Fev/2018: 135,05 mi (100,00%)
Jan/2018: 135,05 mi (100,00%)