RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2017
Entrega
15/09/2017 19:23
Agosto/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,99 mi | 139,73 mi | 139,26 mi |
| Patrimônio líquido | 138,67 mi | 138,45 mi | 137,99 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 2,33 mi | 2,37 mi | 2,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 0,91% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,99 mi
Jul/2017: 139,73 mi
Jun/2017: 139,26 mi
Patrimônio líquido
138,67 mi
Jul/2017: 138,45 mi
Jun/2017: 137,99 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Jul/2017: 1,28 mi
Jun/2017: 1,28 mi
Liquidez total
2,33 mi
Jul/2017: 2,37 mi
Jun/2017: 2,36 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Jul/2017: 0,91%
Jun/2017: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2017: -
Jun/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.656 | 2.621 | 2.611 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,89 | R$ 74,77 | R$ 74,51 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jul/2017: 1.851.786
Jun/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.656
Jul/2017: 2.621
Jun/2017: 2.611
Valor patrimonial por cota
R$ 74,89
Jul/2017: R$ 74,77
Jun/2017: R$ 74,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 996.897,23 | 996.959,17 |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5383 | R$ 0,5384 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,97 mi | 3,57 mi | 3,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Jul/2017: 996.897,23
Jun/2017: 996.959,17
Contas a receber - Aluguéis
3,97 mi
Jul/2017: 3,57 mi
Jun/2017: 3,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2017: 0,00
Jun/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,68 mi
Jul/2017: 133,61 mi
Jun/2017: 133,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2017 | Jul/2017 | Jun/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,68 mi
100,00%
|
133,61 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,68 mi
100,00%
|
133,61 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,68 mi
100,00%
Jul/2017: 133,61 mi (100,00%)
Jun/2017: 133,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,68 mi
100,00%
Jul/2017: 133,61 mi (100,00%)
Jun/2017: 133,54 mi (100,00%)