RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
16/10/2017 19:28
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,48 mi | 139,99 mi | 139,73 mi |
| Patrimônio líquido | 139,13 mi | 138,67 mi | 138,45 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,32 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 2,37 mi | 2,33 mi | 2,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,96% | 0,94% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,48 mi
Ago/2017: 139,99 mi
Jul/2017: 139,73 mi
Patrimônio líquido
139,13 mi
Ago/2017: 138,67 mi
Jul/2017: 138,45 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Ago/2017: 1,32 mi
Jul/2017: 1,28 mi
Liquidez total
2,37 mi
Ago/2017: 2,33 mi
Jul/2017: 2,37 mi
Índice de solvência
0,96%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,94%
Jul/2017: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.684 | 2.656 | 2.621 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,13 | R$ 74,89 | R$ 74,77 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Ago/2017: 1.851.786
Jul/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.684
Ago/2017: 2.656
Jul/2017: 2.621
Valor patrimonial por cota
R$ 75,13
Ago/2017: R$ 74,89
Jul/2017: R$ 74,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,00 mi | 1,00 mi | 996.897,23 |
| └─ Por cota | R$ 0,5412 | R$ 0,5400 | R$ 0,5383 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,37 mi | 3,97 mi | 3,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,5412
Ago/2017: 1,00 mi
Jul/2017: 996.897,23
Contas a receber - Aluguéis
4,37 mi
Ago/2017: 3,97 mi
Jul/2017: 3,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,73 mi
Ago/2017: 133,68 mi
Jul/2017: 133,61 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,73 mi
100,00%
|
133,68 mi
100,00%
|
133,61 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,73 mi
100,00%
|
133,68 mi
100,00%
|
133,61 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,73 mi
100,00%
Ago/2017: 133,68 mi (100,00%)
Jul/2017: 133,61 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,73 mi
100,00%
Ago/2017: 133,68 mi (100,00%)
Jul/2017: 133,61 mi (100,00%)