RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
16/11/2017 17:46
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,03 mi | 140,48 mi | 139,99 mi |
| Patrimônio líquido | 134,95 mi | 139,13 mi | 138,67 mi |
| Total dos passivos | 6,08 mi | 1,35 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 7,21 mi | 2,37 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,31% | 0,96% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,03 mi
Set/2017: 140,48 mi
Ago/2017: 139,99 mi
Patrimônio líquido
134,95 mi
Set/2017: 139,13 mi
Ago/2017: 138,67 mi
Total dos passivos
6,08 mi
Set/2017: 1,35 mi
Ago/2017: 1,32 mi
Liquidez total
7,21 mi
Set/2017: 2,37 mi
Ago/2017: 2,33 mi
Índice de solvência
4,31%
Passivos / Ativo
Set/2017: 0,96%
Ago/2017: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.730 | 2.684 | 2.656 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 72,88 | R$ 75,13 | R$ 74,89 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Set/2017: 1.851.786
Ago/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.730
Set/2017: 2.684
Ago/2017: 2.656
Valor patrimonial por cota
R$ 72,88
Set/2017: R$ 75,13
Ago/2017: R$ 74,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,74 mi | 1,00 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0988 | R$ 0,5412 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 4,37 mi | 3,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,74 mi
└─ Por cota
R$ 3,0988
Set/2017: 1,00 mi
Ago/2017: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2017: 4,37 mi
Ago/2017: 3,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,81 mi
Set/2017: 133,73 mi
Ago/2017: 133,68 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,81 mi
100,00%
|
133,73 mi
100,00%
|
133,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,81 mi
100,00%
|
133,73 mi
100,00%
|
133,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,81 mi
100,00%
Set/2017: 133,73 mi (100,00%)
Ago/2017: 133,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,81 mi
100,00%
Set/2017: 133,73 mi (100,00%)
Ago/2017: 133,68 mi (100,00%)