RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 17:05
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,52 mi | 137,04 mi | 136,62 mi |
| Patrimônio líquido | 136,28 mi | 135,83 mi | 135,42 mi |
| Total dos passivos | 1,23 mi | 1,22 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 2,22 mi | 2,13 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,89% | 0,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,52 mi
Jan/2017: 137,04 mi
Dez/2016: 136,62 mi
Patrimônio líquido
136,28 mi
Jan/2017: 135,83 mi
Dez/2016: 135,42 mi
Total dos passivos
1,23 mi
Jan/2017: 1,22 mi
Dez/2016: 1,20 mi
Liquidez total
2,22 mi
Jan/2017: 2,13 mi
Dez/2016: 2,10 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,89%
Dez/2016: 0,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.571 | 2.514 | 2.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,60 | R$ 73,35 | R$ 73,13 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jan/2017: 1.851.786
Dez/2016: 1.851.786
Número de cotistas
2.571
Jan/2017: 2.514
Dez/2016: 2.462
Valor patrimonial por cota
R$ 73,60
Jan/2017: R$ 73,35
Dez/2016: R$ 73,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 957.492,46 | 940.204,75 | 940.698,50 |
| └─ Por cota | R$ 0,5171 | R$ 0,5077 | R$ 0,5080 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,59 mi | 1,19 mi | 793.760,38 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
957.492,46
└─ Por cota
R$ 0,5171
Jan/2017: 940.204,75
Dez/2016: 940.698,50
Contas a receber - Aluguéis
1,59 mi
Jan/2017: 1,19 mi
Dez/2016: 793.760,38
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
133,54 mi
Jan/2017: 133,54 mi
Dez/2016: 133,54 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,54 mi
100,00%
Jan/2017: 133,54 mi (100,00%)
Dez/2016: 133,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,54 mi
100,00%
Jan/2017: 133,54 mi (100,00%)
Dez/2016: 133,54 mi (100,00%)