RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
14/06/2017 15:00
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,81 mi | 138,44 mi | 137,99 mi |
| Patrimônio líquido | 137,53 mi | 137,16 mi | 136,73 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,26 mi |
| Liquidez total | 2,31 mi | 2,34 mi | 2,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,92% | 0,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,81 mi
Abr/2017: 138,44 mi
Mar/2017: 137,99 mi
Patrimônio líquido
137,53 mi
Abr/2017: 137,16 mi
Mar/2017: 136,73 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Abr/2017: 1,28 mi
Mar/2017: 1,26 mi
Liquidez total
2,31 mi
Abr/2017: 2,34 mi
Mar/2017: 2,28 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 0,92%
Mar/2017: 0,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.553 | 2.539 | 2.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,27 | R$ 74,07 | R$ 73,84 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Abr/2017: 1.851.786
Mar/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.553
Abr/2017: 2.539
Mar/2017: 2.576
Valor patrimonial por cota
R$ 74,27
Abr/2017: R$ 74,07
Mar/2017: R$ 73,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 995.268,83 | 993.306,44 | 975.094,72 |
| └─ Por cota | R$ 0,5375 | R$ 0,5364 | R$ 0,5266 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,78 mi | 2,38 mi | 1,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
995.268,83
└─ Por cota
R$ 0,5375
Abr/2017: 993.306,44
Mar/2017: 975.094,72
Contas a receber - Aluguéis
2,78 mi
Abr/2017: 2,38 mi
Mar/2017: 1,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,54 mi
Abr/2017: 133,54 mi
Mar/2017: 133,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,54 mi
100,00%
Abr/2017: 133,54 mi (100,00%)
Mar/2017: 133,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,54 mi
100,00%
Abr/2017: 133,54 mi (100,00%)
Mar/2017: 133,54 mi (100,00%)