RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 17:20
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,04 mi | 136,62 mi | 126,74 mi |
| Patrimônio líquido | 135,83 mi | 135,42 mi | 125,45 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,20 mi | 1,29 mi |
| Liquidez total | 2,13 mi | 2,10 mi | 2,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,88% | 1,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,04 mi
Dez/2016: 136,62 mi
Nov/2016: 126,74 mi
Patrimônio líquido
135,83 mi
Dez/2016: 135,42 mi
Nov/2016: 125,45 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Dez/2016: 1,20 mi
Nov/2016: 1,29 mi
Liquidez total
2,13 mi
Dez/2016: 2,10 mi
Nov/2016: 2,04 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 0,88%
Nov/2016: 1,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.514 | 2.462 | 2.387 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,35 | R$ 73,13 | R$ 67,75 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Dez/2016: 1.851.786
Nov/2016: 1.851.786
Número de cotistas
2.514
Dez/2016: 2.462
Nov/2016: 2.387
Valor patrimonial por cota
R$ 73,35
Dez/2016: R$ 73,13
Nov/2016: R$ 67,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 940.204,75 | 940.698,50 | 936.459,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,5077 | R$ 0,5080 | R$ 0,5057 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,19 mi | 793.760,38 | 396.880,19 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
940.204,75
└─ Por cota
R$ 0,5077
Dez/2016: 940.698,50
Nov/2016: 936.459,83
Contas a receber - Aluguéis
1,19 mi
Dez/2016: 793.760,38
Nov/2016: 396.880,19
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
133,54 mi
Dez/2016: 133,54 mi
Nov/2016: 124,12 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,54 mi
100,00%
Dez/2016: 133,54 mi (100,00%)
Nov/2016: 124,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,54 mi
100,00%
Dez/2016: 133,54 mi (100,00%)
Nov/2016: 124,12 mi (100,00%)