RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2017
Entrega
15/12/2017 18:13
Novembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,83 mi | 141,03 mi | 140,48 mi |
| Patrimônio líquido | 135,47 mi | 134,95 mi | 139,13 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 6,08 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 2,49 mi | 7,21 mi | 2,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 4,31% | 0,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,83 mi
Out/2017: 141,03 mi
Set/2017: 140,48 mi
Patrimônio líquido
135,47 mi
Out/2017: 134,95 mi
Set/2017: 139,13 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Out/2017: 6,08 mi
Set/2017: 1,35 mi
Liquidez total
2,49 mi
Out/2017: 7,21 mi
Set/2017: 2,37 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Out/2017: 4,31%
Set/2017: 0,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2017: -
Set/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.835 | 2.730 | 2.684 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,16 | R$ 72,88 | R$ 75,13 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2017: 1.851.786
Set/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.835
Out/2017: 2.730
Set/2017: 2.684
Valor patrimonial por cota
R$ 73,16
Out/2017: R$ 72,88
Set/2017: R$ 75,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 994.703,86 | 5,74 mi | 1,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5372 | R$ 3,0988 | R$ 0,5412 |
| Contas a receber - Aluguéis | 446.248,57 | 0,00 | 4,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
994.703,86
└─ Por cota
R$ 0,5372
Out/2017: 5,74 mi
Set/2017: 1,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
446.248,57
Out/2017: 0,00
Set/2017: 4,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2017: 0,00
Set/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,88 mi
Out/2017: 133,81 mi
Set/2017: 133,73 mi
| Tipo de ativo | Nov/2017 | Out/2017 | Set/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis para venda acabados |
133,88 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
133,88 mi
100,00%
|
133,81 mi
100,00%
|
133,73 mi
100,00%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
133,81 mi
100,00%
|
133,73 mi
100,00%
|
Imóveis para venda acabados
133,88 mi
100,00%
Out/2017: 0,00 (-)
Set/2017: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
133,88 mi
100,00%
Out/2017: 133,81 mi (100,00%)
Set/2017: 133,73 mi (100,00%)
Imóveis acabados
0,00
-
Out/2017: 133,81 mi (100,00%)
Set/2017: 133,73 mi (100,00%)