RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 12:00
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,73 mi | 139,26 mi | 138,81 mi |
| Patrimônio líquido | 138,45 mi | 137,99 mi | 137,53 mi |
| Total dos passivos | 1,28 mi | 1,28 mi | 1,28 mi |
| Liquidez total | 2,37 mi | 2,36 mi | 2,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,92% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,73 mi
Jun/2017: 139,26 mi
Mai/2017: 138,81 mi
Patrimônio líquido
138,45 mi
Jun/2017: 137,99 mi
Mai/2017: 137,53 mi
Total dos passivos
1,28 mi
Jun/2017: 1,28 mi
Mai/2017: 1,28 mi
Liquidez total
2,37 mi
Jun/2017: 2,36 mi
Mai/2017: 2,31 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 0,92%
Mai/2017: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.621 | 2.611 | 2.553 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 74,77 | R$ 74,51 | R$ 74,27 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Jun/2017: 1.851.786
Mai/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.621
Jun/2017: 2.611
Mai/2017: 2.553
Valor patrimonial por cota
R$ 74,77
Jun/2017: R$ 74,51
Mai/2017: R$ 74,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 996.897,23 | 996.959,17 | 995.268,83 |
| └─ Por cota | R$ 0,5383 | R$ 0,5384 | R$ 0,5375 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,57 mi | 3,18 mi | 2,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
996.897,23
└─ Por cota
R$ 0,5383
Jun/2017: 996.959,17
Mai/2017: 995.268,83
Contas a receber - Aluguéis
3,57 mi
Jun/2017: 3,18 mi
Mai/2017: 2,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,61 mi
Jun/2017: 133,54 mi
Mai/2017: 133,54 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,61 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,61 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,61 mi
100,00%
Jun/2017: 133,54 mi (100,00%)
Mai/2017: 133,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,61 mi
100,00%
Jun/2017: 133,54 mi (100,00%)
Mai/2017: 133,54 mi (100,00%)