RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2017
Entrega
18/04/2017 14:41
Março/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,99 mi | 137,52 mi | 137,04 mi |
| Patrimônio líquido | 136,73 mi | 136,28 mi | 135,83 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,23 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 2,28 mi | 2,22 mi | 2,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,90% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,99 mi
Fev/2017: 137,52 mi
Jan/2017: 137,04 mi
Patrimônio líquido
136,73 mi
Fev/2017: 136,28 mi
Jan/2017: 135,83 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Fev/2017: 1,23 mi
Jan/2017: 1,22 mi
Liquidez total
2,28 mi
Fev/2017: 2,22 mi
Jan/2017: 2,13 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Fev/2017: 0,90%
Jan/2017: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2017: -
Jan/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.576 | 2.571 | 2.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,84 | R$ 73,60 | R$ 73,35 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Fev/2017: 1.851.786
Jan/2017: 1.851.786
Número de cotistas
2.576
Fev/2017: 2.571
Jan/2017: 2.514
Valor patrimonial por cota
R$ 73,84
Fev/2017: R$ 73,60
Jan/2017: R$ 73,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 975.094,72 | 957.492,46 | 940.204,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,5266 | R$ 0,5171 | R$ 0,5077 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,98 mi | 1,59 mi | 1,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
975.094,72
└─ Por cota
R$ 0,5266
Fev/2017: 957.492,46
Jan/2017: 940.204,75
Contas a receber - Aluguéis
1,98 mi
Fev/2017: 1,59 mi
Jan/2017: 1,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2017: 0,00
Jan/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
133,54 mi
Fev/2017: 133,54 mi
Jan/2017: 133,54 mi
| Tipo de ativo | Mar/2017 | Fev/2017 | Jan/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
133,54 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,54 mi
100,00%
Fev/2017: 133,54 mi (100,00%)
Jan/2017: 133,54 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,54 mi
100,00%
Fev/2017: 133,54 mi (100,00%)
Jan/2017: 133,54 mi (100,00%)