RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2016
Entrega
03/04/2017 18:32
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 136,62 mi | 126,74 mi | 130,67 mi |
| Patrimônio líquido | 135,42 mi | 125,45 mi | 124,94 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,29 mi | 5,73 mi |
| Liquidez total | 2,10 mi | 2,04 mi | 6,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,88% | 1,02% | 4,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
136,62 mi
Nov/2016: 126,74 mi
Out/2016: 130,67 mi
Patrimônio líquido
135,42 mi
Nov/2016: 125,45 mi
Out/2016: 124,94 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Nov/2016: 1,29 mi
Out/2016: 5,73 mi
Liquidez total
2,10 mi
Nov/2016: 2,04 mi
Out/2016: 6,37 mi
Índice de solvência
0,88%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 1,02%
Out/2016: 4,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.462 | 2.387 | 2.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 73,13 | R$ 67,75 | R$ 67,47 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Nov/2016: 1.851.786
Out/2016: 1.851.786
Número de cotistas
2.462
Nov/2016: 2.387
Out/2016: 2.316
Valor patrimonial por cota
R$ 73,13
Nov/2016: R$ 67,75
Out/2016: R$ 67,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 940.698,50 | 936.459,83 | 5,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5080 | R$ 0,5057 | R$ 2,9436 |
| Contas a receber - Aluguéis | 793.760,38 | 396.880,19 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
940.698,50
└─ Por cota
R$ 0,5080
Nov/2016: 936.459,83
Out/2016: 5,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
793.760,38
Nov/2016: 396.880,19
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
133,54 mi
Nov/2016: 124,12 mi
Out/2016: 124,12 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
133,54 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
133,54 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
133,54 mi
100,00%
Nov/2016: 124,12 mi (100,00%)
Out/2016: 124,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
133,54 mi
100,00%
Nov/2016: 124,12 mi (100,00%)
Out/2016: 124,12 mi (100,00%)