RBRD11
RB CAPITAL RENDA II FII DE RESP LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2016
Entrega
15/12/2016 17:58
Novembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Ativo | 126,74 mi | 130,67 mi |
| Patrimônio líquido | 125,45 mi | 124,94 mi |
| Total dos passivos | 1,29 mi | 5,73 mi |
| Liquidez total | 2,04 mi | 6,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,02% | 4,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
126,74 mi
Out/2016: 130,67 mi
Patrimônio líquido
125,45 mi
Out/2016: 124,94 mi
Total dos passivos
1,29 mi
Out/2016: 5,73 mi
Liquidez total
2,04 mi
Out/2016: 6,37 mi
Índice de solvência
1,02%
Passivos / Ativo
Out/2016: 4,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.851.786 | 1.851.786 |
| Número de cotistas | 2.387 | 2.316 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 67,75 | R$ 67,47 |
Número de cotas emitidas
1.851.786
Out/2016: 1.851.786
Número de cotistas
2.387
Out/2016: 2.316
Valor patrimonial por cota
R$ 67,75
Out/2016: R$ 67,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 936.459,83 | 5,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5057 | R$ 2,9436 |
| Contas a receber - Aluguéis | 396.880,19 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
936.459,83
└─ Por cota
R$ 0,5057
Out/2016: 5,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
396.880,19
Out/2016: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
124,12 mi
Out/2016: 124,12 mi
| Tipo de ativo | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|
| Imóveis acabados |
124,12 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
124,12 mi
100,00%
|
124,12 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
124,12 mi
100,00%
Out/2016: 124,12 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
124,12 mi
100,00%
Out/2016: 124,12 mi (100,00%)