RBRD11 Cotação: R$ 36,75 Queda de 1,37%
Buscar outro fundoCotação: R$ 36,75
Queda de 1,37%R$ por cota · 03/11/2026 17:17 · B3
- DY 12m
- 18,26%
- P/VP
- 0,51
Ativos do RBRD11
- Imóveis
- 4
- para renda, prontos
- Área total
- 26.274 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 128 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | Outros | R$ 5,41 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,2%
- Passivo total
- R$ 1,59 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 842 mil | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 11,2 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 732 mil | 0,6% |
| Passivo total | R$ 1,59 mi | 1,2% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 133 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/16 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 133.118.098,50 |
| agosto de 2026 | R$ 133.032.583,90 |
| julho de 2026 | R$ 133.967.894,97 |
| junho de 2026 | R$ 132.859.879,79 |
| maio de 2026 | R$ 132.777.498,24 |
| abril de 2026 | R$ 132.696.024,45 |
| março de 2026 | R$ 132.560.050,09 |
| fevereiro de 2026 | R$ 132.549.997,14 |
| janeiro de 2026 | R$ 120.054.419,87 |
| dezembro de 2025 | R$ 120.185.553,29 |
| novembro de 2025 | R$ 120.412.523,94 |
| outubro de 2025 | R$ 120.394.289,99 |
| setembro de 2025 | R$ 120.390.682,01 |
| agosto de 2025 | R$ 120.261.505,83 |
| julho de 2025 | R$ 120.161.952,24 |
| junho de 2025 | R$ 120.071.900,41 |
| maio de 2025 | R$ 120.122.782,00 |
| abril de 2025 | R$ 120.042.810,26 |
| março de 2025 | R$ 119.924.979,59 |
| fevereiro de 2025 | R$ 118.541.619,26 |
| janeiro de 2025 | R$ 118.464.823,13 |
| dezembro de 2024 | R$ 118.381.042,56 |
| novembro de 2024 | R$ 117.537.828,97 |
| outubro de 2024 | R$ 118.317.625,40 |
| setembro de 2024 | R$ 117.610.204,60 |
| agosto de 2024 | R$ 118.155.565,38 |
| julho de 2024 | R$ 125.712.273,60 |
| junho de 2024 | R$ 125.699.353,51 |
| maio de 2024 | R$ 125.416.125,01 |
| abril de 2024 | R$ 125.557.048,30 |
| março de 2024 | R$ 125.499.571,61 |
| fevereiro de 2024 | R$ 125.347.470,90 |
| janeiro de 2024 | R$ 125.508.209,13 |
| dezembro de 2023 | R$ 125.394.905,43 |
| novembro de 2023 | R$ 122.056.307,72 |
| outubro de 2023 | R$ 121.956.300,50 |
| setembro de 2023 | R$ 122.586.609,47 |
| agosto de 2023 | R$ 122.563.749,52 |
| julho de 2023 | R$ 122.601.610,47 |
| junho de 2023 | R$ 122.626.022,43 |
| maio de 2023 | R$ 122.623.613,25 |
| abril de 2023 | R$ 122.553.365,45 |
| março de 2023 | R$ 122.197.478,50 |
| fevereiro de 2023 | R$ 122.078.777,33 |
| janeiro de 2023 | R$ 122.769.482,89 |
| dezembro de 2022 | R$ 122.562.166,90 |
| novembro de 2022 | R$ 126.703.668,81 |
| outubro de 2022 | R$ 126.635.437,89 |
| setembro de 2022 | R$ 127.313.936,34 |
| agosto de 2022 | R$ 127.979.071,39 |
| julho de 2022 | R$ 128.651.605,45 |
| junho de 2022 | R$ 129.341.669,11 |
| maio de 2022 | R$ 130.471.665,38 |
| abril de 2022 | R$ 131.159.158,65 |
| março de 2022 | R$ 131.808.335,67 |
| fevereiro de 2022 | R$ 131.604.318,70 |
| janeiro de 2022 | R$ 133.766.169,40 |
| dezembro de 2021 | R$ 133.675.336,89 |
| novembro de 2021 | R$ 133.413.909,27 |
| outubro de 2021 | R$ 133.665.747,76 |
| setembro de 2021 | R$ 133.408.409,27 |
| agosto de 2021 | R$ 133.316.154,95 |
| julho de 2021 | R$ 132.955.291,11 |
| junho de 2021 | R$ 132.625.901,91 |
| maio de 2021 | R$ 132.282.376,33 |
| abril de 2021 | R$ 131.842.763,02 |
| março de 2021 | R$ 131.289.459,19 |
| fevereiro de 2021 | R$ 129.738.852,23 |
| janeiro de 2021 | R$ 129.779.941,81 |
| dezembro de 2020 | R$ 129.787.517,19 |
| novembro de 2020 | R$ 147.686.865,84 |
| outubro de 2020 | R$ 147.100.015,05 |
| setembro de 2020 | R$ 150.044.814,75 |
| agosto de 2020 | R$ 150.034.727,27 |
| julho de 2020 | R$ 150.023.338,76 |
| junho de 2020 | R$ 149.999.511,12 |
| maio de 2020 | R$ 178.605.637,09 |
| abril de 2020 | R$ 148.561.498,01 |
| março de 2020 | R$ 147.964.010,83 |
| fevereiro de 2020 | R$ 147.355.169,63 |
| janeiro de 2020 | R$ 146.430.254,47 |
| dezembro de 2019 | R$ 148.425.709,12 |
| novembro de 2019 | R$ 143.242.662,71 |
| outubro de 2019 | R$ 142.750.489,21 |
| setembro de 2019 | R$ 147.361.287,53 |
| agosto de 2019 | R$ 146.821.472,56 |
| julho de 2019 | R$ 146.160.882,83 |
| junho de 2019 | R$ 145.652.576,74 |
| maio de 2019 | R$ 145.302.544,12 |
| abril de 2019 | R$ 144.800.882,94 |
| março de 2019 | R$ 144.289.598,22 |
| fevereiro de 2019 | R$ 143.794.902,17 |
| janeiro de 2019 | R$ 143.266.224,96 |
| dezembro de 2018 | R$ 142.791.897,98 |
| novembro de 2018 | R$ 137.781.058,67 |
| outubro de 2018 | R$ 137.277.573,37 |
| setembro de 2018 | R$ 141.420.800,08 |
| agosto de 2018 | R$ 140.925.925,92 |
| julho de 2018 | R$ 140.464.366,86 |
| junho de 2018 | R$ 139.961.308,89 |
| maio de 2018 | R$ 139.522.726,04 |
| abril de 2018 | R$ 139.047.318,09 |
| março de 2018 | R$ 138.544.780,43 |
| fevereiro de 2018 | R$ 138.067.375,53 |
| janeiro de 2018 | R$ 137.582.236,70 |
| dezembro de 2017 | R$ 136.935.653,76 |
| novembro de 2017 | R$ 135.472.486,56 |
| outubro de 2017 | R$ 134.950.467,35 |
| setembro de 2017 | R$ 139.125.916,92 |
| agosto de 2017 | R$ 138.672.846,12 |
| julho de 2017 | R$ 138.454.849,67 |
| junho de 2017 | R$ 137.985.621,11 |
| maio de 2017 | R$ 137.530.957,84 |
| abril de 2017 | R$ 137.164.338,43 |
| março de 2017 | R$ 136.734.890,65 |
| fevereiro de 2017 | R$ 136.283.167,33 |
| janeiro de 2017 | R$ 135.826.332,85 |
| dezembro de 2016 | R$ 135.416.759,45 |
| novembro de 2016 | R$ 125.453.684,08 |
| outubro de 2016 | R$ 124.942.769,73 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 7.312 |
| agosto de 2026 | 7.279 |
| julho de 2026 | 7.403 |
| junho de 2026 | 7.454 |
| maio de 2026 | 7.509 |
| abril de 2026 | 7.508 |
| março de 2026 | 7.479 |
| fevereiro de 2026 | 62 |
| janeiro de 2026 | 7.519 |
| dezembro de 2025 | 7.479 |
| novembro de 2025 | 7.433 |
| outubro de 2025 | 7.433 |
| setembro de 2025 | 7.466 |
| agosto de 2025 | 7.470 |
| julho de 2025 | 7.540 |
| junho de 2025 | 7.587 |
| maio de 2025 | 7.579 |
| abril de 2025 | 7.710 |
| março de 2025 | 7.751 |
| fevereiro de 2025 | 7.667 |
| janeiro de 2025 | 7.952 |
| dezembro de 2024 | 7.714 |
| novembro de 2024 | 7.868 |
| outubro de 2024 | 7.952 |
| setembro de 2024 | 7.999 |
| agosto de 2024 | 8.102 |
| julho de 2024 | 8.162 |
| junho de 2024 | 8.244 |
| maio de 2024 | 8.331 |
| abril de 2024 | 8.424 |
| março de 2024 | 8.542 |
| fevereiro de 2024 | 8.647 |
| janeiro de 2024 | 8.717 |
| dezembro de 2023 | 8.835 |
| novembro de 2023 | 8.893 |
| outubro de 2023 | 8.962 |
| setembro de 2023 | 9.059 |
| agosto de 2023 | 9.156 |
| julho de 2023 | 9.221 |
| junho de 2023 | 9.259 |
| maio de 2023 | 9.329 |
| abril de 2023 | 9.386 |
| março de 2023 | 9.497 |
| fevereiro de 2023 | 9.607 |
| janeiro de 2023 | 9.702 |
| dezembro de 2022 | 9.811 |
| novembro de 2022 | 9.901 |
| outubro de 2022 | 10.031 |
| setembro de 2022 | 10.107 |
| agosto de 2022 | 10.154 |
| julho de 2022 | 10.233 |
| junho de 2022 | 10.274 |
| maio de 2022 | 10.401 |
| abril de 2022 | 10.600 |
| março de 2022 | 10.677 |
| fevereiro de 2022 | 10.449 |
| janeiro de 2022 | 10.621 |
| dezembro de 2021 | 10.805 |
| novembro de 2021 | 10.961 |
| outubro de 2021 | 11.356 |
| setembro de 2021 | 11.356 |
| agosto de 2021 | 11.506 |
| julho de 2021 | 11.731 |
| junho de 2021 | 11.898 |
| maio de 2021 | 12.020 |
| abril de 2021 | 12.341 |
| março de 2021 | 12.595 |
| fevereiro de 2021 | 12.813 |
| janeiro de 2021 | 13.019 |
| dezembro de 2020 | 13.218 |
| novembro de 2020 | 13.033 |
| outubro de 2020 | 11.351 |
| setembro de 2020 | 11.593 |
| agosto de 2020 | 11.695 |
| julho de 2020 | 11.770 |
| junho de 2020 | 8.861 |
| maio de 2020 | 7.739 |
| abril de 2020 | 7.672 |
| março de 2020 | 6.720 |
| fevereiro de 2020 | 6.555 |
| janeiro de 2020 | 6.648 |
| dezembro de 2019 | 6.286 |
| novembro de 2019 | 6.382 |
| outubro de 2019 | 5.710 |
| setembro de 2019 | 5.552 |
| agosto de 2019 | 5.358 |
| julho de 2019 | 5.225 |
| junho de 2019 | 5.058 |
| maio de 2019 | 4.901 |
| abril de 2019 | 4.723 |
| março de 2019 | 4.430 |
| fevereiro de 2019 | 4.218 |
| janeiro de 2019 | 4.077 |
| dezembro de 2018 | 3.884 |
| novembro de 2018 | 3.722 |
| outubro de 2018 | 3.479 |
| setembro de 2018 | 3.378 |
| agosto de 2018 | 3.339 |
| julho de 2018 | 3.331 |
| junho de 2018 | 3.340 |
| maio de 2018 | 3.316 |
| abril de 2018 | 3.257 |
| março de 2018 | 3.200 |
| fevereiro de 2018 | 3.118 |
| janeiro de 2018 | 3.021 |
| dezembro de 2017 | 2.884 |
| novembro de 2017 | 2.835 |
| outubro de 2017 | 2.730 |
| setembro de 2017 | 2.684 |
| agosto de 2017 | 2.656 |
| julho de 2017 | 2.621 |
| junho de 2017 | 2.611 |
| maio de 2017 | 2.553 |
| abril de 2017 | 2.539 |
| março de 2017 | 2.576 |
| fevereiro de 2017 | 2.571 |
| janeiro de 2017 | 2.514 |
| dezembro de 2016 | 2.462 |
| novembro de 2016 | 2.387 |
| outubro de 2016 | 2.316 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
| agosto de 2025 | 0,0% |
| julho de 2025 | 0,0% |
| junho de 2025 | 0,0% |
| maio de 2025 | 0,0% |
| abril de 2025 | 0,0% |
| março de 2025 | 0,0% |
| fevereiro de 2025 | 0,0% |
| janeiro de 2025 | 0,0% |
| dezembro de 2024 | 0,0% |
| novembro de 2024 | 0,0% |
| outubro de 2024 | 0,0% |
| setembro de 2024 | 0,0% |
| agosto de 2024 | 0,0% |
| julho de 2024 | 0,0% |
| junho de 2024 | 0,0% |
| maio de 2024 | 0,0% |
| abril de 2024 | 0,0% |
| março de 2024 | 0,0% |
| fevereiro de 2024 | 0,0% |
| janeiro de 2024 | 0,0% |
| dezembro de 2023 | 0,0% |
| novembro de 2023 | 0,0% |
| outubro de 2023 | 0,0% |
| setembro de 2023 | 0,0% |
| agosto de 2023 | 0,0% |
| julho de 2023 | 0,0% |
| junho de 2023 | 0,0% |
| maio de 2023 | 0,0% |
| abril de 2023 | 0,0% |
| março de 2023 | 0,0% |
| fevereiro de 2023 | 0,0% |
| janeiro de 2023 | 0,0% |
| dezembro de 2022 | 0,0% |
| novembro de 2022 | 0,0% |
| outubro de 2022 | 0,0% |
| setembro de 2022 | 0,0% |
| agosto de 2022 | 0,0% |
| julho de 2022 | 0,0% |
| junho de 2022 | 0,0% |
| maio de 2022 | 0,0% |
| abril de 2022 | 0,0% |
| março de 2022 | 0,0% |
| fevereiro de 2022 | 0,0% |
| janeiro de 2022 | 0,0% |
| dezembro de 2021 | 0,0% |
| novembro de 2021 | 0,0% |
| outubro de 2021 | 0,0% |
| setembro de 2021 | 0,0% |
| agosto de 2021 | 0,0% |
| julho de 2021 | 0,0% |
| junho de 2021 | 0,0% |
| maio de 2021 | 0,0% |
| abril de 2021 | 0,0% |
| março de 2021 | 0,0% |
| fevereiro de 2021 | 0,0% |
| janeiro de 2021 | 0,0% |
| dezembro de 2020 | 0,0% |
| novembro de 2020 | 0,0% |
| outubro de 2020 | 0,0% |
| setembro de 2020 | 0,0% |
| agosto de 2020 | 0,0% |
| julho de 2020 | 0,0% |
| junho de 2020 | 0,0% |
| maio de 2020 | 0,0% |
| abril de 2020 | 0,0% |
| março de 2020 | 0,0% |
| fevereiro de 2020 | 0,0% |
| janeiro de 2020 | 0,0% |
| dezembro de 2019 | 0,0% |
| novembro de 2019 | 0,0% |
| outubro de 2019 | 0,0% |
| setembro de 2019 | 0,0% |
| agosto de 2019 | 0,0% |
| julho de 2019 | 0,0% |
| junho de 2019 | 0,0% |
| maio de 2019 | 0,0% |
| abril de 2019 | 0,0% |
| março de 2019 | 0,0% |
| fevereiro de 2019 | 0,0% |
| janeiro de 2019 | 0,0% |
| dezembro de 2018 | 0,0% |
| novembro de 2018 | 0,0% |
| outubro de 2018 | 0,0% |
| setembro de 2018 | 0,0% |
| agosto de 2018 | 0,0% |
| julho de 2018 | 0,0% |
| junho de 2018 | 0,0% |
| maio de 2018 | 0,0% |
| abril de 2018 | 0,0% |
| março de 2018 | 0,0% |
| fevereiro de 2018 | 0,0% |
| janeiro de 2018 | 0,0% |
| dezembro de 2017 | 0,0% |
| novembro de 2017 | 0,0% |
| outubro de 2017 | 0,0% |
| setembro de 2017 | 0,0% |
| agosto de 2017 | 0,0% |
| julho de 2017 | 0,0% |
| junho de 2017 | 0,0% |
| maio de 2017 | 0,0% |
| abril de 2017 | 0,0% |
| março de 2017 | 0,0% |
| fevereiro de 2017 | 0,0% |
| janeiro de 2017 | 0,0% |
| dezembro de 2016 | 0,0% |
| novembro de 2016 | 0,0% |
| outubro de 2016 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.