RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:25
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,34 mi | 150,71 mi | 154,03 mi |
| Patrimônio líquido | 147,84 mi | 150,49 mi | 150,71 mi |
| Total dos passivos | 2,50 mi | 214.643,55 | 3,32 mi |
| Liquidez total | 2,44 mi | 138.894,45 | 3,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 0,14% | 2,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,34 mi
Nov/2024: 150,71 mi
Out/2024: 154,03 mi
Patrimônio líquido
147,84 mi
Nov/2024: 150,49 mi
Out/2024: 150,71 mi
Total dos passivos
2,50 mi
Nov/2024: 214.643,55
Out/2024: 3,32 mi
Liquidez total
2,44 mi
Nov/2024: 138.894,45
Out/2024: 3,47 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,14%
Out/2024: 2,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.532 | 1.550 | 1.563 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,72 | R$ 98,45 | R$ 98,60 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Nov/2024: 1.528.615
Out/2024: 1.528.615
Número de cotistas
1.532
Nov/2024: 1.550
Out/2024: 1.563
Valor patrimonial por cota
R$ 96,72
Nov/2024: R$ 98,45
Out/2024: R$ 98,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,50 mi | 8.305,20 | 3,06 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9813 | R$ 0,0054 | R$ 2,0010 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,50 mi
└─ Por cota
R$ 0,9813
Nov/2024: 8.305,20
Out/2024: 3,06 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
139,42 mi
Nov/2024: 142,09 mi
Out/2024: 144,48 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
136,99 mi
98,25%
|
139,66 mi
98,28%
|
144,41 mi
99,95%
|
| Imóveis acabados |
2,36 mi
1,69%
|
2,36 mi
1,66%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 mi
1,69%
|
2,36 mi
1,66%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
76.862,94
0,06%
|
78.981,21
0,06%
|
78.476,86
0,05%
|
Ações de SPEs imobiliárias
136,99 mi
98,25%
Nov/2024: 139,66 mi (98,28%)
Out/2024: 144,41 mi (99,95%)
Imóveis acabados
2,36 mi
1,69%
Nov/2024: 2,36 mi (1,66%)
Out/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
2,36 mi
1,69%
Nov/2024: 2,36 mi (1,66%)
Out/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
76.862,94
0,06%
Nov/2024: 78.981,21 (0,06%)
Out/2024: 78.476,86 (0,05%)