RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
13/01/2025 14:27
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,71 mi | 154,03 mi | 155,46 mi |
| Patrimônio líquido | 150,49 mi | 150,71 mi | 154,07 mi |
| Total dos passivos | 214.643,55 | 3,32 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 138.894,45 | 3,47 mi | 1,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,14% | 2,15% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,71 mi
Out/2024: 154,03 mi
Set/2024: 155,46 mi
Patrimônio líquido
150,49 mi
Out/2024: 150,71 mi
Set/2024: 154,07 mi
Total dos passivos
214.643,55
Out/2024: 3,32 mi
Set/2024: 1,39 mi
Liquidez total
138.894,45
Out/2024: 3,47 mi
Set/2024: 1,66 mi
Índice de solvência
0,14%
Passivos / Ativo
Out/2024: 2,15%
Set/2024: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.550 | 1.563 | 1.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,45 | R$ 98,60 | R$ 100,79 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Out/2024: 1.528.615
Set/2024: 1.528.615
Número de cotistas
1.550
Out/2024: 1.563
Set/2024: 1.591
Valor patrimonial por cota
R$ 98,45
Out/2024: R$ 98,60
Set/2024: R$ 100,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8.305,20 | 3,06 mi | 1,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0054 | R$ 2,0010 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8.305,20
└─ Por cota
R$ 0,0054
Out/2024: 3,06 mi
Set/2024: 1,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
142,09 mi
Out/2024: 144,48 mi
Set/2024: 147,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
139,66 mi
98,28%
|
144,41 mi
99,95%
|
147,64 mi
99,94%
|
| Imóveis acabados |
2,36 mi
1,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
2,36 mi
1,66%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
78.981,21
0,06%
|
78.476,86
0,05%
|
85.941,24
0,06%
|
Ações de SPEs imobiliárias
139,66 mi
98,28%
Out/2024: 144,41 mi (99,95%)
Set/2024: 147,64 mi (99,94%)
Imóveis acabados
2,36 mi
1,66%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
2,36 mi
1,66%
Out/2024: 0,00 (-)
Set/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
78.981,21
0,06%
Out/2024: 78.476,86 (0,05%)
Set/2024: 85.941,24 (0,06%)