RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 15:21
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,74 mi | 156,05 mi | 158,79 mi |
| Patrimônio líquido | 155,49 mi | 155,77 mi | 156,05 mi |
| Total dos passivos | 257.476,54 | 279.968,13 | 2,73 mi |
| Liquidez total | 125.332,47 | 434.016,74 | 3,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,18% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,74 mi
Jul/2024: 156,05 mi
Jun/2024: 158,79 mi
Patrimônio líquido
155,49 mi
Jul/2024: 155,77 mi
Jun/2024: 156,05 mi
Total dos passivos
257.476,54
Jul/2024: 279.968,13
Jun/2024: 2,73 mi
Liquidez total
125.332,47
Jul/2024: 434.016,74
Jun/2024: 3,16 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,18%
Jun/2024: 1,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.566 | 1.585 | 1.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,72 | R$ 101,90 | R$ 102,09 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Jul/2024: 1.528.615
Jun/2024: 1.528.615
Número de cotistas
1.566
Jul/2024: 1.585
Jun/2024: 1.588
Valor patrimonial por cota
R$ 101,72
Jul/2024: R$ 101,90
Jun/2024: R$ 102,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
149,53 mi
Jul/2024: 149,53 mi
Jun/2024: 149,53 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
149,44 mi
99,94%
|
149,44 mi
99,94%
|
149,44 mi
99,94%
|
| Fundos imobiliários |
90.581,26
0,06%
|
89.471,69
0,06%
|
90.783,00
0,06%
|
Ações de SPEs imobiliárias
149,44 mi
99,94%
Jul/2024: 149,44 mi (99,94%)
Jun/2024: 149,44 mi (99,94%)
Fundos imobiliários
90.581,26
0,06%
Jul/2024: 89.471,69 (0,06%)
Jun/2024: 90.783,00 (0,06%)