RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:46
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 155,46 mi | 155,74 mi | 156,05 mi |
| Patrimônio líquido | 154,07 mi | 155,49 mi | 155,77 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 257.476,54 | 279.968,13 |
| Liquidez total | 1,66 mi | 125.332,47 | 434.016,74 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,17% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
155,46 mi
Ago/2024: 155,74 mi
Jul/2024: 156,05 mi
Patrimônio líquido
154,07 mi
Ago/2024: 155,49 mi
Jul/2024: 155,77 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Ago/2024: 257.476,54
Jul/2024: 279.968,13
Liquidez total
1,66 mi
Ago/2024: 125.332,47
Jul/2024: 434.016,74
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,17%
Jul/2024: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.591 | 1.566 | 1.585 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,79 | R$ 101,72 | R$ 101,90 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Ago/2024: 1.528.615
Jul/2024: 1.528.615
Número de cotistas
1.591
Ago/2024: 1.566
Jul/2024: 1.585
Valor patrimonial por cota
R$ 100,79
Ago/2024: R$ 101,72
Jul/2024: R$ 101,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
147,72 mi
Ago/2024: 149,53 mi
Jul/2024: 149,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
147,64 mi
99,94%
|
149,44 mi
99,94%
|
149,44 mi
99,94%
|
| Fundos imobiliários |
85.941,24
0,06%
|
90.581,26
0,06%
|
89.471,69
0,06%
|
Ações de SPEs imobiliárias
147,64 mi
99,94%
Ago/2024: 149,44 mi (99,94%)
Jul/2024: 149,44 mi (99,94%)
Fundos imobiliários
85.941,24
0,06%
Ago/2024: 90.581,26 (0,06%)
Jul/2024: 89.471,69 (0,06%)