RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 19:23
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,03 mi | 155,46 mi | 155,74 mi |
| Patrimônio líquido | 150,71 mi | 154,07 mi | 155,49 mi |
| Total dos passivos | 3,32 mi | 1,39 mi | 257.476,54 |
| Liquidez total | 3,47 mi | 1,66 mi | 125.332,47 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,15% | 0,89% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,03 mi
Set/2024: 155,46 mi
Ago/2024: 155,74 mi
Patrimônio líquido
150,71 mi
Set/2024: 154,07 mi
Ago/2024: 155,49 mi
Total dos passivos
3,32 mi
Set/2024: 1,39 mi
Ago/2024: 257.476,54
Liquidez total
3,47 mi
Set/2024: 1,66 mi
Ago/2024: 125.332,47
Índice de solvência
2,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,89%
Ago/2024: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.563 | 1.591 | 1.566 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,60 | R$ 100,79 | R$ 101,72 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Set/2024: 1.528.615
Ago/2024: 1.528.615
Número de cotistas
1.563
Set/2024: 1.591
Ago/2024: 1.566
Valor patrimonial por cota
R$ 98,60
Set/2024: R$ 100,79
Ago/2024: R$ 101,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,06 mi | 1,15 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 2,0010 | R$ 0,7500 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,06 mi
└─ Por cota
R$ 2,0010
Set/2024: 1,15 mi
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
144,48 mi
Set/2024: 147,72 mi
Ago/2024: 149,53 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
144,41 mi
99,95%
|
147,64 mi
99,94%
|
149,44 mi
99,94%
|
| Fundos imobiliários |
78.476,86
0,05%
|
85.941,24
0,06%
|
90.581,26
0,06%
|
Ações de SPEs imobiliárias
144,41 mi
99,95%
Set/2024: 147,64 mi (99,94%)
Ago/2024: 149,44 mi (99,94%)
Fundos imobiliários
78.476,86
0,05%
Set/2024: 85.941,24 (0,06%)
Ago/2024: 90.581,26 (0,06%)