RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 10:50
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,12 mi | 149,40 mi | 150,82 mi |
| Patrimônio líquido | 149,12 mi | 149,38 mi | 149,63 mi |
| Total dos passivos | 4.991,43 | 16.624,53 | 1,19 mi |
| Liquidez total | 871.929,43 | 639.833,87 | 1,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,00% | 0,01% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,12 mi
Jan/2024: 149,40 mi
Dez/2023: 150,82 mi
Patrimônio líquido
149,12 mi
Jan/2024: 149,38 mi
Dez/2023: 149,63 mi
Total dos passivos
4.991,43
Jan/2024: 16.624,53
Dez/2023: 1,19 mi
Liquidez total
871.929,43
Jan/2024: 639.833,87
Dez/2023: 1,65 mi
Índice de solvência
0,00%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,01%
Dez/2023: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.655 | 1.644 | 1.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,55 | R$ 97,72 | R$ 97,88 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Jan/2024: 1.528.615
Dez/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.655
Jan/2024: 1.644
Dez/2023: 1.638
Valor patrimonial por cota
R$ 97,55
Jan/2024: R$ 97,72
Dez/2023: R$ 97,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2617 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 400.000,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
140,56 mi
Jan/2024: 140,57 mi
Dez/2023: 141,07 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
139,96 mi
99,58%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
592.506,72
0,42%
|
602.635,04
0,43%
|
1,11 mi
0,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
139,96 mi
99,57%
|
139,96 mi
99,21%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
139,96 mi
99,58%
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
592.506,72
0,42%
Jan/2024: 602.635,04 (0,43%)
Dez/2023: 1,11 mi (0,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2024: 139,96 mi (99,57%)
Dez/2023: 139,96 mi (99,21%)