RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 20:01
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,82 mi | 152,48 mi | 154,23 mi |
| Patrimônio líquido | 149,63 mi | 150,75 mi | 152,55 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,73 mi | 1,68 mi |
| Liquidez total | 1,65 mi | 1,76 mi | 1,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 1,13% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,82 mi
Nov/2023: 152,48 mi
Out/2023: 154,23 mi
Patrimônio líquido
149,63 mi
Nov/2023: 150,75 mi
Out/2023: 152,55 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Nov/2023: 1,73 mi
Out/2023: 1,68 mi
Liquidez total
1,65 mi
Nov/2023: 1,76 mi
Out/2023: 1,66 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 1,13%
Out/2023: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.638 | 1.604 | 1.529 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,88 | R$ 98,62 | R$ 99,79 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Nov/2023: 1.528.615
Out/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.638
Nov/2023: 1.604
Out/2023: 1.529
Valor patrimonial por cota
R$ 97,88
Nov/2023: R$ 98,62
Out/2023: R$ 99,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2617 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
400.000,00
└─ Por cota
R$ 0,2617
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
141,07 mi
Nov/2023: 142,67 mi
Out/2023: 143,99 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
139,96 mi
99,21%
|
140,82 mi
98,70%
|
140,82 mi
97,80%
|
| Fundos imobiliários |
1,11 mi
0,79%
|
1,85 mi
1,30%
|
3,17 mi
2,20%
|
Ações de SPEs imobiliárias
139,96 mi
99,21%
Nov/2023: 140,82 mi (98,70%)
Out/2023: 140,82 mi (97,80%)
Fundos imobiliários
1,11 mi
0,79%
Nov/2023: 1,85 mi (1,30%)
Out/2023: 3,17 mi (2,20%)