RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 16:34
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,40 mi | 150,82 mi | 152,48 mi |
| Patrimônio líquido | 149,38 mi | 149,63 mi | 150,75 mi |
| Total dos passivos | 16.624,53 | 1,19 mi | 1,73 mi |
| Liquidez total | 639.833,87 | 1,65 mi | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,01% | 0,79% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,40 mi
Dez/2023: 150,82 mi
Nov/2023: 152,48 mi
Patrimônio líquido
149,38 mi
Dez/2023: 149,63 mi
Nov/2023: 150,75 mi
Total dos passivos
16.624,53
Dez/2023: 1,19 mi
Nov/2023: 1,73 mi
Liquidez total
639.833,87
Dez/2023: 1,65 mi
Nov/2023: 1,76 mi
Índice de solvência
0,01%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,79%
Nov/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.644 | 1.638 | 1.604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,72 | R$ 97,88 | R$ 98,62 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Dez/2023: 1.528.615
Nov/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.644
Dez/2023: 1.638
Nov/2023: 1.604
Valor patrimonial por cota
R$ 97,72
Dez/2023: R$ 97,88
Nov/2023: R$ 98,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2617 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 400.000,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
140,57 mi
Dez/2023: 141,07 mi
Nov/2023: 142,67 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
139,96 mi
99,57%
|
139,96 mi
99,21%
|
140,82 mi
98,70%
|
| Fundos imobiliários |
602.635,04
0,43%
|
1,11 mi
0,79%
|
1,85 mi
1,30%
|
Ações de SPEs imobiliárias
139,96 mi
99,57%
Dez/2023: 139,96 mi (99,21%)
Nov/2023: 140,82 mi (98,70%)
Fundos imobiliários
602.635,04
0,43%
Dez/2023: 1,11 mi (0,79%)
Nov/2023: 1,85 mi (1,30%)