RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 13:59
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,05 mi | 158,79 mi | 148,51 mi |
| Patrimônio líquido | 155,77 mi | 156,05 mi | 148,09 mi |
| Total dos passivos | 279.968,13 | 2,73 mi | 425.325,31 |
| Liquidez total | 434.016,74 | 3,16 mi | 751.409,03 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,18% | 1,72% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
156,05 mi
Jun/2024: 158,79 mi
Mai/2024: 148,51 mi
Patrimônio líquido
155,77 mi
Jun/2024: 156,05 mi
Mai/2024: 148,09 mi
Total dos passivos
279.968,13
Jun/2024: 2,73 mi
Mai/2024: 425.325,31
Liquidez total
434.016,74
Jun/2024: 3,16 mi
Mai/2024: 751.409,03
Índice de solvência
0,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,72%
Mai/2024: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.585 | 1.588 | 1.611 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,90 | R$ 102,09 | R$ 96,88 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Jun/2024: 1.528.615
Mai/2024: 1.528.615
Número de cotistas
1.585
Jun/2024: 1.588
Mai/2024: 1.611
Valor patrimonial por cota
R$ 101,90
Jun/2024: R$ 102,09
Mai/2024: R$ 96,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
149,53 mi
Jun/2024: 149,53 mi
Mai/2024: 140,05 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
149,44 mi
99,94%
|
149,44 mi
99,94%
|
139,96 mi
99,94%
|
| Fundos imobiliários |
89.471,69
0,06%
|
90.783,00
0,06%
|
89.875,17
0,06%
|
Ações de SPEs imobiliárias
149,44 mi
99,94%
Jun/2024: 149,44 mi (99,94%)
Mai/2024: 139,96 mi (99,94%)
Fundos imobiliários
89.471,69
0,06%
Jun/2024: 90.783,00 (0,06%)
Mai/2024: 89.875,17 (0,06%)