RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 11:31
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 158,33 mi | 158,98 mi | 159,18 mi |
| Patrimônio líquido | 157,38 mi | 158,50 mi | 158,89 mi |
| Total dos passivos | 951.966,48 | 479.186,14 | 291.351,48 |
| Liquidez total | 1,11 mi | 914.183,39 | 710.929,67 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,30% | 0,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
158,33 mi
Jul/2023: 158,98 mi
Jun/2023: 159,18 mi
Patrimônio líquido
157,38 mi
Jul/2023: 158,50 mi
Jun/2023: 158,89 mi
Total dos passivos
951.966,48
Jul/2023: 479.186,14
Jun/2023: 291.351,48
Liquidez total
1,11 mi
Jul/2023: 914.183,39
Jun/2023: 710.929,67
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,30%
Jun/2023: 0,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.471 | 1.463 | 1.448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,95 | R$ 103,69 | R$ 103,94 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Jul/2023: 1.528.615
Jun/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.471
Jul/2023: 1.463
Jun/2023: 1.448
Valor patrimonial por cota
R$ 102,95
Jul/2023: R$ 103,69
Jun/2023: R$ 103,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 700.105,67 | 0,00 | 77.902,81 |
| └─ Por cota | R$ 0,4580 | - | R$ 0,0510 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
700.105,67
└─ Por cota
R$ 0,4580
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 77.902,81
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
149,09 mi
Jul/2023: 149,03 mi
Jun/2023: 158,45 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
145,14 mi
97,35%
|
145,14 mi
97,39%
|
154,64 mi
97,59%
|
| Fundos imobiliários |
3,95 mi
2,65%
|
3,89 mi
2,61%
|
3,81 mi
2,41%
|
Ações de SPEs imobiliárias
145,14 mi
97,35%
Jul/2023: 145,14 mi (97,39%)
Jun/2023: 154,64 mi (97,59%)
Fundos imobiliários
3,95 mi
2,65%
Jul/2023: 3,89 mi (2,61%)
Jun/2023: 3,81 mi (2,41%)