RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 18:24
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,63 mi | 158,33 mi | 158,98 mi |
| Patrimônio líquido | 154,33 mi | 157,38 mi | 158,50 mi |
| Total dos passivos | 3,30 mi | 951.966,48 | 479.186,14 |
| Liquidez total | 3,70 mi | 1,11 mi | 914.183,39 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,10% | 0,60% | 0,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
157,63 mi
Ago/2023: 158,33 mi
Jul/2023: 158,98 mi
Patrimônio líquido
154,33 mi
Ago/2023: 157,38 mi
Jul/2023: 158,50 mi
Total dos passivos
3,30 mi
Ago/2023: 951.966,48
Jul/2023: 479.186,14
Liquidez total
3,70 mi
Ago/2023: 1,11 mi
Jul/2023: 914.183,39
Índice de solvência
2,10%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,60%
Jul/2023: 0,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.481 | 1.471 | 1.463 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,96 | R$ 102,95 | R$ 103,69 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Ago/2023: 1.528.615
Jul/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.481
Ago/2023: 1.471
Jul/2023: 1.463
Valor patrimonial por cota
R$ 100,96
Ago/2023: R$ 102,95
Jul/2023: R$ 103,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 700.105,67 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 2,0166 | R$ 0,4580 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 2,0166
Ago/2023: 700.105,67
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
144,90 mi
Ago/2023: 149,09 mi
Jul/2023: 149,03 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
140,82 mi
97,18%
|
145,14 mi
97,35%
|
145,14 mi
97,39%
|
| Fundos imobiliários |
4,08 mi
2,82%
|
3,95 mi
2,65%
|
3,89 mi
2,61%
|
Ações de SPEs imobiliárias
140,82 mi
97,18%
Ago/2023: 145,14 mi (97,35%)
Jul/2023: 145,14 mi (97,39%)
Fundos imobiliários
4,08 mi
2,82%
Ago/2023: 3,95 mi (2,65%)
Jul/2023: 3,89 mi (2,61%)