RBIR11
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESP. LTDA.
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 16:58
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 154,23 mi | 157,63 mi | 158,33 mi |
| Patrimônio líquido | 152,55 mi | 154,33 mi | 157,38 mi |
| Total dos passivos | 1,68 mi | 3,30 mi | 951.966,48 |
| Liquidez total | 1,66 mi | 3,70 mi | 1,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,09% | 2,10% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
154,23 mi
Set/2023: 157,63 mi
Ago/2023: 158,33 mi
Patrimônio líquido
152,55 mi
Set/2023: 154,33 mi
Ago/2023: 157,38 mi
Total dos passivos
1,68 mi
Set/2023: 3,30 mi
Ago/2023: 951.966,48
Liquidez total
1,66 mi
Set/2023: 3,70 mi
Ago/2023: 1,11 mi
Índice de solvência
1,09%
Passivos / Ativo
Set/2023: 2,10%
Ago/2023: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.528.615 | 1.528.615 | 1.528.615 |
| Número de cotistas | 1.529 | 1.481 | 1.471 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,79 | R$ 100,96 | R$ 102,95 |
Número de cotas emitidas
1.528.615
Set/2023: 1.528.615
Ago/2023: 1.528.615
Número de cotistas
1.529
Set/2023: 1.481
Ago/2023: 1.471
Valor patrimonial por cota
R$ 99,79
Set/2023: R$ 100,96
Ago/2023: R$ 102,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 3,08 mi | 700.105,67 |
| └─ Por cota | - | R$ 2,0166 | R$ 0,4580 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 3,08 mi
Ago/2023: 700.105,67
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
143,99 mi
Set/2023: 144,90 mi
Ago/2023: 149,09 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
140,82 mi
97,80%
|
140,82 mi
97,18%
|
145,14 mi
97,35%
|
| Fundos imobiliários |
3,17 mi
2,20%
|
4,08 mi
2,82%
|
3,95 mi
2,65%
|
Ações de SPEs imobiliárias
140,82 mi
97,80%
Set/2023: 140,82 mi (97,18%)
Ago/2023: 145,14 mi (97,35%)
Fundos imobiliários
3,17 mi
2,20%
Set/2023: 4,08 mi (2,82%)
Ago/2023: 3,95 mi (2,65%)